ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۶۹,۶۴۴	۲.۵۳ %	۹۸,۱۲۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۰۵۱	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۰۹	۳۷.۶۳ %	۱۲,۶۵۳	۰.۴۶ %	۲۶,۸۹۲	۰.۹۸ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۶۸,۲۶۸	۲.۴۹ %	۹۶,۳۷۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۵۱۸	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۰۹	۳۷.۶۹ %	۱۱,۹۷۸	۰.۴۴ %	۲۵,۶۷۰	۰.۹۴ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۶۸,۵۷۲	۲.۵ %	۹۷,۲۶۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۲۰۸	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۰۶۷	۳۷.۵۸ %	۱۴,۵۹۲	۰.۵۳ %	۲۵,۷۷۱	۰.۹۴ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۶۹,۰۳۱	۲.۵۲ %	۹۷,۳۳۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۴۳۱	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۰۶۷	۳۷.۶۱ %	۱۳,۹۱۶	۰.۵۱ %	۲۵,۹۸۴	۰.۹۵ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۶۸,۸۲۸	۲.۵۱ %	۹۶,۸۱۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۰۵۵	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۰۶۷	۳۷.۶۲ %	۱۳,۲۴۱	۰.۴۸ %	۲۵,۴۷۲	۰.۹۳ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۶۸,۷۷۱	۲.۳۸ %	۹۷,۸۷۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۷۴	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۸	۴۱.۰۴ %	۱۳,۱۰۸	۰.۴۵ %	۲۶,۱۴۹	۰.۹ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۶۸,۷۷۱	۲.۳۸ %	۹۷,۸۷۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۴۴۹	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۸	۴۱.۰۵ %	۱۲,۳۷۴	۰.۴۳ %	۲۶,۱۴۹	۰.۹ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۶۸,۷۷۱	۲.۳۸ %	۹۷,۸۸۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۰۲۳	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۴۳۶	۴۱.۰۷ %	۱۱,۷۴۲	۰.۴۱ %	۲۶,۱۴۹	۰.۹۱ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۶۸,۳۹۹	۲.۱۱ %	۹۸,۴۸۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۷۷۳	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۸۳۲	۴۷.۵۷ %	۱۱,۲۵۲	۰.۳۵ %	۲۶,۲۸۳	۰.۸۱ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۶۸,۹۱۵	۲.۳۸ %	۹۹,۰۵۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۲۷۱	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۷۰۷	۵۳.۲۲ %	۱۰,۶۴۵	۰.۳۷ %	۲۶,۴۶۴	۰.۹۱ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...158 »