ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۶۹,۳۷۶	۲.۴۵ %	۹۹,۳۵۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۶۲۶	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۳۴	۵۲.۱۴ %	۹,۹۷۴	۰.۳۵ %	۲۷,۰۸۳	۰.۹۶ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۶۸,۸۳۶	۲.۳۳ %	۹۸,۴۲۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۰۷	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۱۴۱	۵۴.۱۶ %	۹,۹۲۷	۰.۳۴ %	۲۶,۱۵۹	۰.۸۹ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۶۹,۷۰۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۶۹۷	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۹۷۱	۵۴.۰۲ %	۹,۴۲۷	۰.۳۲ %	۲۷,۴۸۵	۰.۹۳ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۶۹,۷۰۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۴۶۰	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۹۷۱	۵۴.۰۴ %	۸,۷۶۲	۰.۳ %	۲۷,۴۸۵	۰.۹۳ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۶۹,۷۰۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۲۲۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۹۵۶	۵۳.۸۸ %	۱۳,۱۰۵	۰.۴۴ %	۲۷,۴۸۵	۰.۹۳ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۷۰,۱۷۷	۲.۶۱ %	۱۰۰,۹۹۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۵۵۵	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۴۶۱	۴۹.۴۹ %	۱۵,۶۲۷	۰.۵۸ %	۲۷,۴۴۴	۱.۰۲ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۷۰,۲۱۶	۳.۱۱ %	۱۰۱,۳۴۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۶۷۴	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۴۴۴	۴۸.۹۶ %	۱۵,۱۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۷۰,۳۹۶	۳.۵۵ %	۱۰۱,۱۵۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴,۲۸۵	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۸۴۴,۹۶۴	۴۲.۵۶ %	۱۴,۵۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۷۰,۰۵۵	۳.۶۷ %	۱۰۱,۲۶۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳,۴۶۸	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۶۷,۳۲۳	۴۰.۲۵ %	۱۴,۴۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۶۹,۳۴۷	۳.۶۴ %	۹۹,۹۲۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲,۴۸۸	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷۶۷,۳۲۳	۴۰.۳۲ %	۱۳,۹۷۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...158 »