ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۶۸,۹۱۴	۴.۴۲ %	۱۰۴,۰۰۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۷۳۵	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۴۸ %	۶,۳۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۶۸,۹۱۴	۴.۴۳ %	۱۰۴,۰۰۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۵۷۴	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۴۹ %	۶,۰۴۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۸,۹۱۴	۴.۴۳ %	۱۰۴,۰۰۶	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۴۱۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۵ %	۵,۷۷۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۹,۲۱۲	۴.۳۱ %	۱۰۵,۱۲۴	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲,۵۰۱	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴۲۷,۳۷۶	۲۶.۶ %	۴۲,۴۰۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۷۰,۰۴۵	۴.۳۷ %	۱۰۶,۹۶۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۰۷۲	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۲۷,۳۷۶	۲۶.۶۷ %	۵,۱۳۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۶۹,۴۸۱	۴.۳۴ %	۱۰۸,۰۵۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۸۷۶	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۶۱	۲۶.۳۷ %	۹,۸۸۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۹,۳۶۶	۴.۳۳ %	۱۰۸,۰۸۹	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۱۴۳	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۰	۲۶.۱۷ %	۱۲,۸۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۶۹,۵۶۲	۴.۳۵ %	۱۰۸,۶۶۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۹۹	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۰	۲۶.۱۹ %	۱۲,۴۶۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶۹,۵۶۲	۴.۳۵ %	۱۰۸,۶۶۳	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۳۳۸	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۰	۲۶.۲ %	۱۲,۰۴۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۹,۵۶۲	۴.۳۵ %	۱۰۸,۶۷۰	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۱۷۸	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۰	۲۶.۲۱ %	۱۱,۷۷۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...158 »