صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۵۴,۶۵۷ | ۰.۹۷ % | ۱۷,۴۰۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳,۰۹۵ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۰۵۳ | ۴۱.۷۴ % | ۳۳,۵۱۹ | ۰.۶ % | ۲۶۲,۶۶۷ | ۴.۶۶ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۵۴,۷۸۹ | ۰.۹۹ % | ۱۷,۴۲۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۶,۷۵۱ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۰۲۹ | ۴۲.۶۳ % | ۳۶,۱۵۵ | ۰.۶۶ % | ۲۵۸,۳۵۶ | ۴.۶۹ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۵۴,۴۵۲ | ۰.۹۹ % | ۱۷,۴۵۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۶,۱۰۹ | ۵۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۵۹۷ | ۴۲.۶۶ % | ۳۴,۱۲۴ | ۰.۶۲ % | ۲۵۸,۲۱۸ | ۴.۶۸ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۵۴,۶۶۵ | ۰.۹۹ % | ۱۷,۴۷۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۱۵۰ | ۵۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۵۹۷ | ۴۲.۷۲ % | ۴۶,۷۱۱ | ۰.۸۵ % | ۲۴۳,۹۱۶ | ۴.۴۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۵۴,۴۳۹ | ۰.۹۹ % | ۱۷,۵۱۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۸,۳۶۱ | ۵۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۵,۵۹۷ | ۴۳ % | ۳۱,۲۹۷ | ۰.۵۷ % | ۲۴۳,۹۱۸ | ۴.۴۳ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۵۴,۱۹۱ | ۰.۹۸ % | ۱۷,۳۲۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۶,۳۹۳ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۱,۴۷۱ | ۴۲.۸۹ % | ۳۸,۳۸۸ | ۰.۷ % | ۲۴۷,۵۳۱ | ۴.۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۵۴,۱۹۱ | ۰.۹۹ % | ۱۷,۳۲۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۶۲۷ | ۵۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۳,۸۲۷ | ۴۲.۸۴ % | ۳۶,۹۸۱ | ۰.۶۷ % | ۲۴۷,۵۳۱ | ۴.۵۱ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۵۴,۱۹۱ | ۰.۹۹ % | ۱۷,۳۲۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۸۶۴ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۱۵۲ | ۴۲.۸۴ % | ۳۵,۵۷۶ | ۰.۶۵ % | ۲۴۷,۲۵۷ | ۴.۵۱ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۵۴,۲۷۲ | ۰.۹۹ % | ۱۷,۴۶۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۰,۸۸۶ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۱۱۶ | ۴۲.۹۶ % | ۲۵,۶۷۴ | ۰.۴۷ % | ۲۴۳,۹۵۰ | ۴.۴۶ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۵۴,۳۱۱ | ۰.۹۹ % | ۱۷,۶۳۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹,۱۰۱ | ۵۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۱۱۶ | ۴۳.۰۱ % | ۲۸,۸۷۵ | ۰.۵۳ % | ۲۳۶,۰۲۹ | ۴.۳۲ % |