صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۵۳,۰۲۴ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۲۲۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۱,۸۶۳ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۹,۱۵۹ | ۳۱.۱۸ % | ۱۴۷,۰۴۳ | ۱.۲ % | ۲,۱۴۹,۵۸۵ | ۱۷.۵ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۵۳,۰۴۳ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۲۳۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۶,۳۴۵ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۰,۶۸۳ | ۳۱.۱۳ % | ۲۷۱,۳۷۸ | ۲.۲۱ % | ۲,۵۰۹,۷۱۰ | ۲۰.۴۵ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۵۲,۹۷۷ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۱۵۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۹,۰۲۷ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۲۸۰ | ۳۶.۵۸ % | ۵۶۱,۶۹۰ | ۴.۷۶ % | ۲,۲۲۲,۵۶۲ | ۱۸.۸۵ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۲۳۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۴۷۸ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۰,۸۲۵ | ۴۳.۴۲ % | ۶۳۱,۸۸۳ | ۵.۷۱ % | ۱,۹۶۶,۲۳۹ | ۱۷.۷۸ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۲۳۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۱,۲۴۹ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۰,۸۲۵ | ۴۳.۴۴ % | ۶۲۸,۲۹۴ | ۵.۶۹ % | ۱,۹۶۶,۲۳۹ | ۱۷.۷۹ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۲۳۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۰۲۲ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۰,۸۲۵ | ۴۳.۴۷ % | ۶۲۴,۷۴۶ | ۵.۶۶ % | ۱,۹۶۶,۲۳۹ | ۱۷.۸ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۵ % | ۱۱,۲۰۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۶,۸۸۴ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۰۴۸ | ۴۵.۲۹ % | ۵۸۴,۱۷۰ | ۵.۵ % | ۱,۵۷۵,۲۲۲ | ۱۴.۸۳ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۵۳,۱۰۵ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۲۳۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱,۰۷۹ | ۳۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۸,۵۱۸ | ۴۷.۹ % | ۴۴۱,۰۷۰ | ۴.۳۹ % | ۱,۱۷۳,۶۳۵ | ۱۱.۶۹ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۵۲ % | ۱۱,۱۶۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۴,۰۷۱ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۱,۵۷۲ | ۴۸.۷۴ % | ۴۳۹,۱۲۵ | ۴.۲۸ % | ۱,۱۷۲,۸۴۳ | ۱۱.۴۳ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۵۳,۰۸۸ | ۰.۵۹ % | ۱۱,۲۳۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۷,۵۶۲ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۳,۳۷۴ | ۴۹.۳۷ % | ۵۴۳,۳۴۹ | ۶.۰۸ % | ۱,۰۷۱,۲۴۳ | ۱۱.۹۸ % |