صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۶۴,۶۰۱ | ۰.۵۲ % | ۱۱,۲۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۳,۸۴۵ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۹,۸۶۵ | ۳۲.۰۹ % | ۵۱,۵۴۷ | ۰.۴۱ % | ۱,۵۹۱,۸۳۵ | ۱۲.۸ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۶۴,۰۸۰ | ۰.۵۲ % | ۱۱,۲۷۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹,۲۰۶ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۲۱۵ | ۳۰.۵۸ % | ۶۵,۰۳۸ | ۰.۵۲ % | ۱,۷۶۵,۳۹۴ | ۱۴.۲۱ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۶۳,۵۸۹ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۶۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۴,۸۲۳ | ۵۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۰,۶۷۹ | ۳۰.۷۸ % | ۶۹,۲۹۰ | ۰.۵۶ % | ۱,۷۳۴,۴۰۴ | ۱۳.۹۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۶۳,۵۸۹ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۶۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۰,۲۴۶ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۲,۸۱۴ | ۳۰.۷۴ % | ۷۳,۰۴۹ | ۰.۵۹ % | ۱,۷۳۳,۲۱۳ | ۱۳.۹۷ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۶۳,۵۸۹ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۶۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۵,۳۰۹ | ۵۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۶۲۹ | ۳۰.۶۶ % | ۸۰,۰۱۸ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۳۱,۰۱۶ | ۱۳.۹۷ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۶۳,۰۹۷ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۱,۸۳۹ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۶,۹۲۹ | ۳۰.۶۹ % | ۷۰,۱۲۱ | ۰.۵۷ % | ۱,۷۳۰,۰۶۳ | ۱۳.۹۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۶۲,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۵۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۸,۷۵۶ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۰,۸۴۵ | ۳۰.۹۴ % | ۷۷,۶۰۸ | ۰.۶۳ % | ۱,۷۰۴,۷۲۵ | ۱۳.۸۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۶۲,۱۶۰ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۲۴۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۵,۷۳۲ | ۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۶,۷۲۲ | ۳۰.۹۳ % | ۷۷,۱۲۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۷۰۳,۸۵۱ | ۱۳.۸۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۶۱,۷۱۳ | ۰.۵ % | ۱۱,۲۵۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۱,۱۹۹ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۴,۹۴۵ | ۳۱.۱۱ % | ۵۲,۵۸۴ | ۰.۴۳ % | ۱,۷۰۱,۹۷۴ | ۱۳.۸۴ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۶۱,۲۸۲ | ۰.۵ % | ۱۱,۲۵۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۰,۴۸۵ | ۵۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۷,۳۱۴ | ۳۰.۹۱ % | ۶۷,۱۸۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۶۹۸,۴۱۵ | ۱۳.۷۹ % |