ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۶۱,۲۸۲	۰.۵ %	۱۱,۲۵۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۵,۹۴۷	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۳۱۴	۳۰.۹۳ %	۶۴,۵۰۸	۰.۵۲ %	۱,۶۹۸,۴۱۵	۱۳.۸ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۶۱,۲۸۲	۰.۵ %	۱۱,۲۵۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۱,۴۱۳	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۸۰۲,۰۷۵	۳۰.۹۱ %	۶۷,۷۶۰	۰.۵۵ %	۱,۶۹۸,۴۱۵	۱۳.۸۱ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۶۰,۸۵۰	۰.۴۹ %	۱۱,۲۵۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳,۰۹۹	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۸۱۶,۰۷۵	۳۱.۰۲ %	۶۵,۰۶۱	۰.۵۳ %	۱,۶۹۶,۷۵۳	۱۳.۷۹ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۶۰,۴۴۱	۰.۴۹ %	۱۱,۲۵۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۱,۷۴۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۸۲۹,۶۱۲	۳۱.۲۴ %	۶۲,۳۶۶	۰.۵۱ %	۱,۶۹۳,۶۹۴	۱۳.۸۲ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۶۰,۴۴۱	۰.۴۹ %	۱۱,۲۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۷,۲۳۵	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۸۲۹,۶۱۲	۳۱.۲۶ %	۵۹,۶۷۶	۰.۴۹ %	۱,۶۹۳,۶۹۴	۱۳.۸۲ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۵۹,۳۱۰	۰.۴۸ %	۱۱,۲۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۶,۰۶۸	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵,۸۴۶	۳۱.۲۴ %	۶۰,۲۴۴	۰.۴۹ %	۱,۶۹۲,۷۷۶	۱۳.۸۲ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۵۲,۹۷۷	۰.۴۳ %	۴,۹۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۹,۴۵۸	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵,۸۴۸	۳۱.۳۱ %	۵۸,۰۱۱	۰.۴۷ %	۱,۶۸۸,۵۵۷	۱۳.۸۲ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۵۲,۹۷۷	۰.۴۳ %	۴,۹۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵,۳۳۴	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵,۸۴۸	۳۱.۳۳ %	۵۵,۳۲۱	۰.۴۵ %	۱,۶۸۸,۲۵۶	۱۳.۸۲ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵۲,۹۷۷	۰.۴۳ %	۴,۹۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۱,۱۷۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵,۸۴۷	۳۱.۳۵ %	۵۲,۶۳۷	۰.۴۳ %	۱,۶۸۷,۶۵۶	۱۳.۸۳ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۵۲,۹۷۷	۰.۴۳ %	۴,۹۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۷,۰۶۴	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۸۱۹,۰۶۵	۳۱.۰۷ %	۴۹,۷۲۴	۰.۴ %	۱,۷۸۶,۵۴۱	۱۴.۵۴ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...158 »