صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۷۶ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۷,۶۰۹ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۵,۴۶۴ | ۴۶.۴۲ % | ۱۱,۶۱۷ | ۰.۱۷ % | ۸۱۰,۸۹۸ | ۱۱.۶۳ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۵۳,۰۹۰ | ۰.۷۹ % | ۱۱,۲۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۸,۷۱۵ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۴,۸۵۹ | ۴۴.۲۳ % | ۲۱۳,۵۴۵ | ۳.۱۹ % | ۶۱۱,۳۳۲ | ۹.۱۲ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۸۱ % | ۱۱,۲۲۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۶,۸۴۶ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۴,۰۰۱ | ۴۵.۲۸ % | ۴۶,۱۳۳ | ۰.۷۱ % | ۵۸۲,۸۰۰ | ۸.۹۳ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹ % | ۱۱,۰۷۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲,۵۵۸ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۰,۳۰۴ | ۳۹.۹۸ % | ۳۹,۵۷۵ | ۰.۶۷ % | ۵۸۲,۳۰۹ | ۹.۹۱ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹ % | ۱۰,۹۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۰,۶۲۴ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۲,۶۰۹ | ۴۰.۳۸ % | ۱۶,۷۷۴ | ۰.۲۹ % | ۵۸۱,۸۱۹ | ۹.۹ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹ % | ۱۰,۹۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸,۸۷۵ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۲,۶۰۹ | ۴۰.۴ % | ۱۵,۳۸۷ | ۰.۲۶ % | ۵۸۱,۳۲۸ | ۹.۹ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹ % | ۱۰,۹۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۱۲۸ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۷۸۷ | ۴۰.۴۲ % | ۱۴,۵۸۶ | ۰.۲۵ % | ۵۸۰,۸۲۳ | ۹.۹ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹۱ % | ۱۰,۸۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۵,۵۲۶ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۳۷۱ | ۴۰.۲۳ % | ۴۸,۶۲۵ | ۰.۸۳ % | ۵۶۵,۳۳۱ | ۹.۶۷ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹۱ % | ۱۰,۷۹۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۳,۸۳۳ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۳,۲۴۱ | ۴۰.۳۸ % | ۳۲,۶۲۱ | ۰.۵۶ % | ۵۶۴,۸۵۵ | ۹.۶۹ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۵۳,۰۷۸ | ۰.۹۱ % | ۱۰,۸۵۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۳,۲۹۵ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۲,۱۶۰ | ۴۰.۳۸ % | ۳۱,۲۰۹ | ۰.۵۴ % | ۵۶۴,۳۷۸ | ۹.۶۹ % |