صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۵۷,۱۲۲ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۹۴۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۰,۶۶۹ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۹,۹۹۹ | ۳۴.۶۵ % | ۴۳,۲۶۸ | ۰.۳۵ % | ۱,۳۰۸,۹۹۸ | ۱۰.۵۵ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۵۶,۹۲۸ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۹۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۵,۹۹۷ | ۵۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۹,۹۹۹ | ۳۴.۷۱ % | ۳۳۸,۸۲۹ | ۲.۷۳ % | ۱,۰۰۶,۲۶۷ | ۸.۱۲ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۵۶,۹۲۸ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۹۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۱,۵۷۰ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۹,۹۹۹ | ۳۴.۷۳ % | ۳۳۵,۹۱۵ | ۲.۷۱ % | ۱,۰۰۵,۶۶۸ | ۸.۱۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۵۶,۹۲۸ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۹۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۷,۱۴۹ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴.۷۵ % | ۳۳۳,۲۶۱ | ۲.۶۹ % | ۱,۰۰۴,۹۷۴ | ۸.۱۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۵۶,۷۸۷ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۴۶۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۸,۶۰۳ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۲,۵۰۱ | ۳۳.۰۳ % | ۳۹,۸۵۳ | ۰.۳۲ % | ۱,۵۱۳,۲۴۹ | ۱۲.۲۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۵۶,۶۰۱ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۴۵۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۴,۱۶۷ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۱,۴۲۶ | ۳۳.۰۴ % | ۳۸,۲۵۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۵۱۰,۹۹۸ | ۱۲.۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۵۶,۹۳۲ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۴۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۹,۷۵۲ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۲,۰۸۴ | ۳۴.۱۶ % | ۶۱,۸۸۲ | ۰.۴۹ % | ۱,۵۱۱,۲۲۸ | ۱۱.۹۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۵۶,۹۵۴ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۴۹۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷,۰۳۸ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۳۵۵ | ۳۳.۹۸ % | ۷۵,۵۴۷ | ۰.۶ % | ۱,۵۰۸,۷۳۸ | ۱۱.۹۳ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۵۷,۲۸۹ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۲۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۶,۵۸۱ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۲,۳۶۲ | ۳۳.۶۳ % | ۷۲,۵۰۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۵۰۵,۱۵۸ | ۱۱.۸۲ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۵۷,۲۸۹ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۲۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۲,۰۴۹ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۲,۳۶۲ | ۳۳.۶۵ % | ۶۹,۴۶۱ | ۰.۵۵ % | ۱,۵۰۴,۸۳۰ | ۱۱.۸۲ % |