ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۵۷,۲۸۹	۰.۴۵ %	۲۰,۲۸۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۷,۵۲۱	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۲۸۲,۳۶۲	۳۳.۶۷ %	۶۶,۴۲۶	۰.۵۲ %	۱,۵۰۴,۶۹۳	۱۱.۸۳ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۵۷,۰۲۸	۰.۴۴ %	۲۰,۱۳۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱,۲۳۳	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۲۸۱,۹۵۸	۳۳.۳۷ %	۶۳,۱۷۸	۰.۴۹ %	۱,۶۵۶,۵۲۴	۱۲.۹۱ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۵۶,۸۶۱	۰.۴۴ %	۱۱,۲۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۱,۲۱۲	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۲۸۱,۹۵۸	۳۳.۴۳ %	۶۰,۵۷۴	۰.۴۷ %	۱,۶۵۵,۵۹۰	۱۲.۹۳ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۵۶,۸۶۱	۰.۴۴ %	۱۱,۲۷۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۱,۶۲۲	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۲۸۰,۱۰۸	۳۳.۴۳ %	۹۸,۵۵۵	۰.۷۷ %	۱,۶۱۲,۸۸۵	۱۲.۶ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۵۶,۷۱۲	۰.۴۴ %	۱۱,۲۸۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۸,۲۳۷	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۳۱۶,۳۶۲	۳۳.۷۷ %	۵۹,۲۸۶	۰.۴۶ %	۱,۶۱۱,۵۰۱	۱۲.۶۱ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۵۶,۴۳۳	۰.۴۵ %	۱۱,۲۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۳,۷۶۲	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵,۸۷۵	۳۲.۳۹ %	۵۶,۵۰۴	۰.۴۵ %	۱,۶۰۶,۷۹۸	۱۲.۸۳ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۵۶,۴۳۳	۰.۴۵ %	۱۱,۲۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹,۱۵۱	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵,۸۷۵	۳۲.۴۱ %	۵۳,۶۹۵	۰.۴۳ %	۱,۶۰۶,۷۹۸	۱۲.۸۴ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۶,۴۳۳	۰.۴۵ %	۱۱,۲۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۴,۵۴۶	۵۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵,۸۷۵	۳۲.۴۳ %	۵۰,۸۸۸	۰.۴۱ %	۱,۶۰۶,۷۹۸	۱۲.۸۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۵۶,۱۵۴	۰.۴۵ %	۱۱,۲۹۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۲,۱۳۰	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۰۴۶,۸۴۳	۳۲.۳۶ %	۵۲,۳۷۲	۰.۴۲ %	۱,۶۰۵,۱۵۷	۱۲.۸۴ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۵۵,۸۹۴	۰.۴۵ %	۱۱,۲۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۷,۵۵۸	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۹۹۰,۹۰۱	۳۲.۰۷ %	۵۳,۵۲۲	۰.۴۳ %	۱,۶۰۳,۳۲۹	۱۲.۸۹ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...158 »