ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۴۰	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۸۰	۶۲.۴۵ %	۳,۹۶۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۵۱	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۴۰	۶۲.۷۲ %	۲,۵۶۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۴۰	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۶ %	۳,۲۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۱	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۶۷ %	۳,۰۹۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۶۹ %	۲,۹۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۷۱ %	۲,۷۳۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۲	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۷۲ %	۲,۵۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۳	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۷۶ %	۲,۳۷۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸ %	۲,۱۹۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۵۱	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸۲ %	۲,۰۲۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...152 »