ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۰۰	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۷۸	۷۵.۶۲ %	۱,۶۷۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۷۷	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۷۲.۸۲ %	۵۳,۰۴۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۵	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۸۱.۰۸ %	۸,۶۷۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۲۹	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۴۵ %	۵,۸۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۲۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۴۸ %	۵,۶۹۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۵۴ %	۱۰,۳۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۵۷ %	۱۰,۱۴۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۶۱ %	۹,۹۶۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۰	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۲	۸۱.۳۹ %	۲۰,۱۲۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۰	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۲	۸۱.۴۲ %	۱۹,۹۴۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146 147 148149150 151 152 »