ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۳۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۱	۸۳.۳۳ %	۲۰,۴۳۱	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۹۱,۳۴۱	۸۸.۲۲ %	۸,۷۹۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۰	۸۳.۴۲ %	۳۵,۳۵۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۰	۸۳.۴۶ %	۳۵,۱۷۵	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۹۲,۸۴۰	۸۸.۶۸ %	۱۱,۹۹۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵۰,۵۹۸	۸۳.۲۲ %	۴۶,۶۶۳	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۷۷.۵۳ %	۶۶,۰۴۳	۱۶.۴۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۷۷.۵۶ %	۶۵,۸۹۲	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۸۶.۴۱ %	۲۸,۸۴۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۹۱.۶۸ %	۸,۲۵۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146 147 148 149150151 152 »