ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۰	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۲۹	۶۳.۱۵ %	۱,۸۴۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۰	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۲۹	۶۳.۱۷ %	۱,۶۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۰	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۲۹	۶۳.۱۹ %	۱,۴۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۱۰	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸۷ %	۵,۸۸۲	۱ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۷۶	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸۹ %	۵,۷۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۶۸	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۹۵ %	۵,۵۱۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۹۰	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۹۶ %	۵,۳۳۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۹۹ %	۵,۱۵۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۳.۰۱ %	۴,۹۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۳.۰۳ %	۴,۷۹۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...»