ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۱۱	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۵۳	۶۹.۱۱ %	۲,۸۴۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۲	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۵۳	۶۹.۱۸ %	۲,۶۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۲	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۰۸ %	۳,۱۳۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۶۲	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۱۱ %	۲,۹۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۱۶	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۱۶ %	۲,۷۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۸۶	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۸۵ %	۳,۲۰۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۱۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۶۹.۸۷ %	۳,۰۲۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۹۹	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۷۲.۷۲ %	۲,۲۱۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۰۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۷۸	۷۵.۵۷ %	۲,۰۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۰۰	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۷۸	۷۵.۵۹ %	۱,۸۵۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146 147148149 150 151 152 »