ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۳۹,۰۸۰	۵.۲۵ %	۳۸۵,۱۵۰	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۳۹۷	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۵۲	۲۴.۷۲ %	۱۱,۶۴۶	۰.۴۴ %	۵,۷۹۷	۰.۲۲ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۳۹,۰۸۰	۵.۲۵ %	۳۸۵,۱۵۰	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۲۰۹	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۳۵	۲۴.۷۲ %	۱۱,۲۲۸	۰.۴۲ %	۵,۷۹۷	۰.۲۲ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱۴۴,۰۶۶	۵.۴۴ %	۳۹۴,۲۷۷	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۳۸۹	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۳۵	۲۴.۷۳ %	۱۷,۲۰۴	۰.۶۵ %	۶,۰۶۵	۰.۲۳ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۹,۰۶۶	۵.۶۲ %	۳۸۹,۸۰۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۳۹۰	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۶۵۸,۵۳۵	۲۴.۸۱ %	۱۰,۳۹۵	۰.۳۹ %	۶,۰۷۳	۰.۲۳ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۳,۷۵۲	۵.۴۴ %	۳۸۸,۸۲۸	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۸,۸۲۲	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۹۹	۲۴.۷۹ %	۹,۹۷۹	۰.۳۸ %	۶,۰۷۱	۰.۲۳ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۳۹,۶۸۷	۵.۳۲ %	۳۷۹,۲۹۷	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۱۵۶	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۹۹	۲۴.۹۴ %	۱۰,۸۴۲	۰.۴۱ %	۵,۹۵۱	۰.۲۳ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۳۲,۵۰۵	۵.۰۷ %	۳۶۷,۸۹۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۳۴۷	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۹۹	۲۵.۰۶ %	۹,۲۰۱	۰.۳۵ %	۵,۴۴۸	۰.۲۱ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱۳۲,۵۰۵	۵.۰۷ %	۳۶۷,۸۹۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۱۵۷	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۹۹	۲۵.۰۶ %	۸,۷۸۷	۰.۳۴ %	۵,۴۴۸	۰.۲۱ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۳۲,۵۰۵	۵.۰۷ %	۳۶۷,۹۰۳	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳,۹۶۷	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۹۹	۲۵.۰۷ %	۸,۳۷۳	۰.۳۲ %	۵,۴۴۸	۰.۲۱ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۳۱,۱۰۱	۵.۰۲ %	۳۶۰,۵۲۵	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۴۴۷	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۶۲,۹۴۸	۲۵.۳۸ %	۱۰,۴۸۵	۰.۴ %	۵,۴۱۴	۰.۲۱ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...153 »