ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۱۹,۰۶۸	۵ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۰۴۳	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۶ %	۹۴,۶۲۸	۳.۹۸ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱۹,۰۶۸	۵.۰۱ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۸۵۱	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۶ %	۹۴,۲۸۵	۳.۹۶ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۹,۰۶۸	۵.۰۱ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۶۵۹	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۹ %	۹۱,۲۱۷	۳.۸۴ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۱۹,۰۶۸	۵.۰۱ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۴۶۸	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۴ %	۹۰,۸۷۶	۳.۸۳ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۵۰,۱۱۵	۶.۴۵ %	۳۷۳,۵۳۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۲۵۶	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۸۷ %	۵,۳۹۶	۰.۲۳ %	۴,۹۱۶	۰.۲۱ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰,۲۴۱	۶.۰۵ %	۳۶۳,۰۹۱	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۲۳۳	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۹۸ %	۵,۰۵۵	۰.۲۲ %	۴,۵۵۶	۰.۲ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰,۲۴۱	۶.۰۵ %	۳۶۳,۰۹۱	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۰۴۲	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۹۹ %	۴,۷۱۵	۰.۲ %	۴,۵۵۶	۰.۲ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰,۲۴۱	۶.۰۷ %	۳۶۳,۰۹۱	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۸۵۲	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۹,۹۹۶	۲۳.۸۱ %	۴,۳۷۶	۰.۱۹ %	۴,۵۵۶	۰.۲ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۳۶,۵۹۵	۵.۳۷ %	۳۵۲,۰۱۲	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۸۹۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۶۹	۲۱.۵۶ %	۲۵۶,۳۹۴	۱۰.۰۸ %	۴,۴۱۶	۰.۱۷ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۳۵,۹۱۰	۵.۱۵ %	۳۵۰,۲۶۸	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۶۰۹	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۱۷,۵۴۴	۲۳.۴۱ %	۳۲,۶۶۷	۱.۲۴ %	۴,۲۷۷	۰.۱۶ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...153 »