ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۳۶,۲۱۸	۵.۰۷ %	۳۵۰,۳۱۷	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۵۸۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۶۶۷,۳۸۶	۲۴.۸۵ %	۳۲,۴۸۷	۱.۲۱ %	۴,۰۴۸	۰.۱۵ %
۹۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۸,۲۱۶	۵.۱۳ %	۳۸۶,۰۱۵	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۱۸۰	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۶۶۳,۷۰۲	۲۴.۶۲ %	۶,۶۹۰	۰.۲۵ %	۶,۳۱۳	۰.۲۳ %
۹۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۱۸	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۳۱۵	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۳,۷۰۱	۲۴.۶۲ %	۵,۹۸۲	۰.۲۲ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۹۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۲۳	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۱۲۵	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵۹,۲۴۴	۲۴.۴۶ %	۱۰,۰۲۵	۰.۳۷ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۹۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۲۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۹۳۶	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵۵,۱۶۱	۲۴.۳۱ %	۱۳,۵۵۰	۰.۵ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۹۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۷۴۷	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۵۵,۱۶۱	۲۴.۳۲ %	۱۳,۱۲۹	۰.۴۹ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۹۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۸,۲۸۱	۵.۱۷ %	۳۸۲,۵۰۳	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۱۷۸	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۵,۱۶۱	۲۴.۴۸ %	۱۲,۸۱۱	۰.۴۸ %	۵,۸۲۶	۰.۲۲ %
۹۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۳۸,۲۷۳	۵.۱۸ %	۳۸۲,۳۸۰	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۶۸۴	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۶۵۰,۲۵۱	۲۴.۳۵ %	۱۲,۹۷۷	۰.۴۹ %	۵,۸۵۱	۰.۲۲ %
۹۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۳۷,۷۸۸	۵.۱۳ %	۳۸۲,۷۰۶	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۰۳۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۱۲	۲۵.۳۸ %	۱۲,۴۸۲	۰.۴۶ %	۵,۷۵۴	۰.۲۱ %
۹۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱۳۹,۰۸۰	۵.۲۵ %	۳۸۵,۱۵۰	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۵۸۵	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۵۲	۲۴.۷۱ %	۱۲,۰۶۴	۰.۴۶ %	۵,۷۹۷	۰.۲۲ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...153 »