صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۱۰۵,۰۱۰ | ۴.۶۲ % | ۲۷۲,۲۰۸ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۵۵۴ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۲۳۲ | ۲۴.۱۸ % | ۸۳,۲۸۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۱۰۵,۰۱۰ | ۴.۶۲ % | ۲۷۲,۲۰۸ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۳۶۳ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۲۳۲ | ۲۴.۱۹ % | ۸۲,۹۴۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۱۰۵,۰۱۰ | ۴.۶۲ % | ۲۷۲,۲۰۸ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۱۷۱ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۲۳۲ | ۲۴.۱۹ % | ۸۲,۵۹۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱۰۵,۰۱۰ | ۴.۶۲ % | ۲۷۲,۲۰۸ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۹۷۹ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۲۳۲ | ۲۴.۲ % | ۸۲,۲۴۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱۰۶,۳۹۵ | ۴.۷ % | ۲۸۷,۸۰۳ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۸۵۲ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۳۷۸ | ۲۴.۲ % | ۵۸,۲۰۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱۱۴,۱۲۵ | ۴.۹۲ % | ۳۲۵,۳۶۸ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۷۹۱ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۹۴۲ | ۲۴.۷۴ % | ۴۲,۸۹۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۱۱۱,۹۴۷ | ۴.۸۵ % | ۳۲۲,۰۵۱ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۴۶۴ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۹۴۲ | ۲۴.۸۷ % | ۴۱,۰۵۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱۱۶,۹۵۶ | ۴.۹۱ % | ۳۳۰,۸۰۷ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۹۳۳ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۶۶۶ | ۲۳.۳۳ % | ۱۱۶,۷۵۱ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱۱۹,۰۶۸ | ۵ % | ۳۴۱,۹۳۴ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۴۲۷ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۶۶۶ | ۲۳.۳۵ % | ۹۵,۳۱۵ | ۴ % | ۷۷۳ | ۰.۰۳ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱۱۹,۰۶۸ | ۵ % | ۳۴۱,۹۳۴ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۲۳۵ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۶۶۶ | ۲۳.۳۵ % | ۹۴,۹۷۱ | ۳.۹۹ % | ۷۷۳ | ۰.۰۳ % |