ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۷,۸۳۳	۸.۵۵ %	۳۸,۸۵۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۸۹۹	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۲۴	۲۳.۲۳ %	۶,۰۶۰	۰.۶۷ %	۲	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۷۸,۷۶۵	۸.۶۵ %	۳۸,۹۵۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۷۰۰	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۲۳.۰۹ %	۶,۹۵۷	۰.۷۶ %	۳	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۷۷,۵۴۵	۸.۵۳ %	۳۸,۹۰۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۶۱	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۲۳.۱۴ %	۶,۷۹۲	۰.۷۵ %	۳	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۷۷,۵۵۲	۸.۵۴ %	۳۸,۶۵۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۶۹۵	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۲۳.۱۷ %	۶,۶۲۷	۰.۷۳ %	۳	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۷۸,۵۵۳	۸.۶۲ %	۳۸,۶۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۷۹۱	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۰۷	۲۳.۳۶ %	۶,۴۶۲	۰.۷۱ %	۳	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۷۸,۵۵۳	۸.۶۲ %	۳۸,۶۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۴۵	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۰۷	۲۳.۳۷ %	۶,۲۹۸	۰.۶۹ %	۳	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۷۸,۵۵۳	۸.۶۳ %	۳۸,۶۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۲۹۸	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۰۷	۲۳.۳۸ %	۶,۱۳۴	۰.۶۷ %	۳	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۷۸,۱۳۷	۹.۱۵ %	۳۸,۶۷۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۱۹۹	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۷۰	۲۴.۸۶ %	۶,۶۰۷	۰.۷۷ %	۳	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۷,۴۸۸	۹.۰۵ %	۳۸,۶۸۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۹۷۴	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۶۹	۲۴.۹۷ %	۸,۳۵۱	۰.۹۸ %	۳	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۷۵,۹۶۷	۹.۷۱ %	۳۸,۱۵۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۱۹۰	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۶۹	۲۷.۳۳ %	۸,۲۷۶	۱.۰۶ %	۲	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...153 »