ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸۱,۲۸۲	۱۰.۶۱ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۷۹۹	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۴ %	۸,۳۷۷	۱.۰۹ %	۲	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸۱,۲۸۲	۱۰.۶۲ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۴۶	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۶ %	۸,۲۱۲	۱.۰۷ %	۲	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۸۲,۳۴۰	۱۰.۷۵ %	۴۲,۰۸۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۱۰۲	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۴ %	۸,۰۴۵	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۸۰,۷۰۰	۱۰.۵۵ %	۴۱,۸۱۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۸۰۹	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۸۳	۲۸.۳۶ %	۷,۸۴۷	۱.۰۳ %	۲	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸۱,۳۳۳	۱۰.۶۳ %	۵۲,۱۸۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۶۲۹	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۰۵ %	۱۰,۱۳۹	۱.۳۳ %	۲	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۸۰,۹۳۸	۱۰.۶ %	۵۲,۷۴۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۸۷	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۰۹ %	۹,۹۶۹	۱.۳۱ %	۲	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۱ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۵۱	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۳ %	۱۱,۰۷۳	۱.۴۵ %	۲	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۲ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۰۵	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۴ %	۱۰,۹۰۴	۱.۴۳ %	۲	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۲ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۶۵۹	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۶ %	۱۰,۷۳۵	۱.۴۱ %	۲	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۱۳	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۷ %	۱۰,۵۶۶	۱.۳۹ %	۲	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...153 »