ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۸۴,۳۵۵	۱۰.۷۲ %	۴۳,۹۵۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۷	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۵۷	۲۸.۲۵ %	۹,۰۱۰	۱.۱۵ %	۳	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۸۳,۰۷۷	۱۰.۵۹ %	۴۳,۶۶۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۸	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۵۷	۲۸.۳۳ %	۸,۸۴۲	۱.۱۳ %	۲	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۸۱,۹۷۸	۱۰.۴۷ %	۴۳,۴۰۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۹۴	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۹۲	۲۷.۳ %	۸,۶۷۴	۱.۱۱ %	۲	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۸۱,۳۳۵	۱۰.۴۱ %	۴۳,۳۴۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۷۰۰	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۹۱	۲۷.۳۵ %	۸,۵۰۷	۱.۰۹ %	۲	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۸۰,۷۶۱	۱۰.۳۴ %	۴۳,۲۱۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۶۶۴	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۹۱	۲۷.۳۸ %	۸,۳۴۱	۱.۰۷ %	۲	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۸۰,۱۲۲	۱۰.۲۹ %	۴۳,۰۵۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۶۰۳	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۴۳ %	۸,۳۶۵	۱.۰۷ %	۲	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۸۰,۱۲۲	۱۰.۲۹ %	۴۳,۰۵۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۴۲	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۴۴ %	۸,۱۹۸	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۸۰,۱۲۲	۱۰.۳ %	۴۳,۰۵۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۲۸۲	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۴۵ %	۸,۰۳۱	۱.۰۳ %	۲	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۷۹,۴۳۳	۱۰.۲۴ %	۴۲,۹۶۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۷۰	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۵۳ %	۷,۸۶۵	۱.۰۱ %	۲	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۷۹,۱۰۱	۱۰.۲۱ %	۴۲,۷۲۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۵۲۲	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۵۷ %	۷,۶۹۹	۰.۹۹ %	۲	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...153 »