ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۸,۲۳۸	۱۰.۱۲ %	۴۲,۷۲۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۰۰	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۶۲ %	۷,۵۳۳	۰.۹۷ %	۲	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۷۶,۹۳۹	۹.۹۸ %	۴۲,۴۳۵	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۸۹۷	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۶۹ %	۷,۳۶۷	۰.۹۶ %	۲	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۷۶,۶۳۰	۹.۹۵ %	۴۲,۱۷۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۳۶۲	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۷۴ %	۷,۲۰۱	۰.۹۴ %	۲	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۷۶,۶۳۰	۹.۹۶ %	۴۲,۱۷۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۲۰۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۷۵ %	۷,۰۳۶	۰.۹۱ %	۲	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۶,۶۳۰	۹.۹۶ %	۴۲,۱۷۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۴۳	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۷۶ %	۶,۸۷۱	۰.۸۹ %	۲	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۷۶,۷۵۸	۹.۹۱ %	۴۱,۹۸۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۸۷۵	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۴	۲۸.۳ %	۶,۶۷۳	۰.۸۶ %	۲	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۷۷,۴۲۰	۱۰.۰۶ %	۴۲,۱۷۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۹۳	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۵	۲۸.۴۹ %	۱۰,۴۷۳	۱.۳۶ %	۲	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۷۸,۲۰۸	۱۰.۱۸ %	۴۲,۲۰۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۳۱۴	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۵	۲۸.۵۳ %	۱۰,۳۰۹	۱.۳۴ %	۲	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸۰,۵۹۶	۱۰.۵۲ %	۴۱,۹۱۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۵۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۲۷	۲۸.۳۹ %	۶,۸۲۸	۰.۸۹ %	۲	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸۱,۲۸۲	۱۰.۶۱ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۵۴	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۳ %	۸,۵۱۰	۱.۱۱ %	۲	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...153 »