ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۳۶۷	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۸ %	۱۰,۳۹۷	۱.۳۷ %	۲	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۲۱	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۹ %	۱۰,۲۲۸	۱.۳۴ %	۲	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۷۶,۸۰۵	۱۰.۱۲ %	۵۵,۷۸۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۹۳	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۲۷ %	۸,۸۱۹	۱.۱۶ %	۲	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۷۵,۷۲۰	۱۰.۰۱ %	۵۵,۵۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۰۰۸	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۳۶ %	۸,۶۵۱	۱.۱۴ %	۲	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۷۵,۷۲۰	۱۰.۰۱ %	۵۵,۵۲۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۶۲	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۳۷ %	۸,۴۸۴	۱.۱۲ %	۲	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۷۵,۷۲۰	۱۰.۰۲ %	۵۵,۵۲۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۷۱۸	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۳۸ %	۸,۳۱۶	۱.۱ %	۲	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۷۵,۲۶۱	۹.۹۷ %	۵۵,۳۸۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۶۶۲	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۴۱ %	۸,۱۵۷	۱.۰۸ %	۲	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۷۴,۰۷۶	۹.۸۷ %	۵۳,۸۱۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۹۸۸	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۵۹ %	۷,۹۹۹	۱.۰۷ %	۲	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۷۴,۰۷۶	۹.۸۸ %	۵۳,۸۱۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۴۳	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۶ %	۷,۸۴۰	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۷۴,۰۷۶	۹.۸۸ %	۵۳,۸۱۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۶۹۹	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۶۱ %	۷,۶۸۲	۱.۰۲ %	۲	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...153 »