ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۵,۵۹۶	۱.۰۶ %	۱۹,۶۱۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۰۸۱	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۶۰۸	۴۴.۶۴ %	۳۷,۵۷۰	۰.۷۱ %	۵۵,۵۹۹	۱.۰۶ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷۱,۵۱۱	۱.۳۶ %	۲۴,۸۳۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۶,۱۳۵	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۶۰۸	۴۴.۶۷ %	۱۵,۰۰۰	۰.۲۸ %	۵۵,۵۹۹	۱.۰۶ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۷۲,۲۵۱	۱.۳۷ %	۲۵,۱۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۱۰۳	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۴۳۸	۴۴.۷۱ %	۱۳,۵۶۹	۰.۲۶ %	۵۵,۵۵۲	۱.۰۶ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۷۲,۲۵۱	۱.۳۷ %	۲۵,۱۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲,۳۸۲	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۴۳۸	۴۴.۷۳ %	۱۲,۱۷۸	۰.۲۳ %	۵۵,۵۰۳	۱.۰۶ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۲,۲۵۱	۱.۳۷ %	۲۵,۱۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۶۶۴	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۵۰,۷۶۳	۴۴.۷۳ %	۱۰,۸۷۴	۰.۲۱ %	۵۵,۴۰۹	۱.۰۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۷۲,۷۱۴	۱.۳۸ %	۲۵,۱۷۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹,۹۰۴	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۲,۶۳۴	۴۴.۶۸ %	۹,۴۰۴	۰.۱۸ %	۵۵,۴۰۹	۱.۰۵ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۳,۶۰۸	۱.۷ %	۲۵,۲۶۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹,۹۴۷	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۵۶,۴۱۹	۴۰.۵۷ %	۸,۴۱۴	۰.۱۹ %	۵۵,۳۱۴	۱.۲۸ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۲,۸۹۹	۱.۹ %	۲۵,۴۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶,۴۴۰	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۵۱۹	۳۲.۶۶ %	۸,۶۸۷	۰.۲۳ %	۵۵,۲۶۵	۱.۴۴ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۱,۹۴۳	۲.۱۷ %	۲۵,۲۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۱۲۹	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۶۰۸	۳۷.۸۲ %	۱۰,۰۳۵	۰.۳ %	۵۵,۲۶۵	۱.۶۷ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۲,۰۳۵	۲.۱۷ %	۲۵,۳۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۸۴۱	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۶۰۸	۳۷.۸۵ %	۹,۴۷۳	۰.۲۹ %	۵۵,۰۷۶	۱.۶۶ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...158 »