ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۷۰,۷۲۴	۹.۱۹ %	۲۴,۶۳۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۰۱۲	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۸,۶۷۶	۳۱.۰۲ %	۷,۳۴۹	۰.۹۶ %	۲	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷۱,۰۳۳	۹.۲۴ %	۲۴,۴۲۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۵۹۳	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۸,۶۷۶	۳۱.۰۴ %	۷,۱۸۴	۰.۹۳ %	۲	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷۱,۴۶۴	۹.۳ %	۲۴,۵۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۹۹۷	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۷۱۶	۲۸.۷۱ %	۷,۰۱۷	۰.۹۱ %	۲	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷۱,۹۵۸	۹.۳۶ %	۲۴,۷۸۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۲۳	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۰,۷۱۶	۲۸.۷ %	۶,۸۵۳	۰.۸۹ %	۲	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷۲,۲۲۰	۹.۴ %	۲۴,۵۶۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۲۹۴	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۲	۲۸.۲۳ %	۱۰,۴۵۷	۱.۳۶ %	۲	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷۲,۲۲۰	۹.۴ %	۲۴,۵۶۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۰۶۳	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۲	۲۸.۲۴ %	۱۰,۲۸۷	۱.۳۴ %	۲	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷۲,۲۲۰	۹.۴۱ %	۲۴,۵۶۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۸۳۲	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۲	۲۸.۲۶ %	۱۰,۱۱۷	۱.۳۲ %	۲	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۲,۴۸۲	۹.۴۵ %	۲۴,۵۵۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۴۷۵	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۲	۲۸.۲۷ %	۹,۹۴۸	۱.۳ %	۲	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۳,۴۶۹	۹.۵۷ %	۲۶,۲۵۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۴۳۵	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۲	۲۸.۲۶ %	۸,۵۵۲	۱.۱۱ %	۲	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۳,۱۳۰	۹.۵۴ %	۲۶,۱۰۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۱۶۰	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۲	۲۸.۳ %	۸,۳۶۲	۱.۰۹ %	۲	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...158 »