ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۳,۹۱۶	۹.۵۷ %	۲۶,۴۳۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۸۱۳	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۶۷	۲۸.۷۱ %	۸,۱۶۰	۱.۰۶ %	۲	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷۴,۱۱۶	۹.۶۶ %	۲۶,۶۷۰	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۵۶۷	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۶۷	۲۸.۹ %	۸,۰۲۵	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷۴,۱۱۶	۹.۶۷ %	۲۶,۶۷۰	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۳۳۳	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۶۷	۲۸.۹۱ %	۷,۸۵۷	۱.۰۲ %	۲	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۴,۱۱۶	۹.۶۷ %	۲۶,۹۳۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۸۴	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۸۲	۲۸.۱۲ %	۷,۴۶۵	۰.۹۷ %	۲	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۴,۲۵۵	۹.۶۹ %	۲۶,۷۰۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲,۱۵۰	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۹۷	۲۸.۱۸ %	۷,۲۹۸	۰.۹۵ %	۲	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷۴,۸۴۱	۹.۷ %	۲۶,۸۲۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۹۰۴	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۷۰۸	۲۸.۶۱ %	۷,۰۹۷	۰.۹۲ %	۲	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۵,۲۴۲	۹.۸۲ %	۲۶,۹۶۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۶۶۵	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۵۳	۲۸.۷۶ %	۷,۲۱۹	۰.۹۴ %	۲	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۷۶,۰۲۸	۹.۹۱ %	۲۷,۲۸۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۳۵۶	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۵۳	۲۸.۷۴ %	۷,۰۵۲	۰.۹۲ %	۲	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۷۶,۸۳۰	۱۰.۰۱ %	۲۷,۴۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۰۶۲	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۱ %	۷,۷۱۰	۱ %	۲	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۷۶,۸۳۰	۱۰.۰۱ %	۲۷,۴۱۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۳۳	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۳ %	۷,۵۴۴	۰.۹۸ %	۲	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...158 »