ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۷۱,۸۸۱	۹.۵۴ %	۵۴,۸۱۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۶۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۴۸ %	۶,۴۱۷	۰.۸۵ %	۲	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۷۱,۸۸۱	۹.۵۵ %	۵۴,۸۱۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۴۳	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۴۹ %	۶,۲۵۱	۰.۸۳ %	۲	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۱,۸۸۱	۹.۵۵ %	۵۴,۸۱۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۲۲۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۵۱ %	۶,۰۸۶	۰.۸۱ %	۲	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۷۶,۲۶۸	۱۰.۱۴ %	۲۵,۴۷۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۶۹	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۵۲ %	۵,۹۲۱	۰.۷۹ %	۲	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۷۶,۰۳۷	۱۰.۰۸ %	۲۵,۵۵۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۰۰	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۴۴ %	۵,۷۵۶	۰.۷۶ %	۲	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷۵,۳۴۳	۱۰ %	۲۵,۶۵۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۴۸	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۹۱	۲۸.۴۷ %	۵,۵۹۲	۰.۷۴ %	۲	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۷۴,۸۱۹	۹.۹۹ %	۲۵,۴۷۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۰۷۲	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۵۲	۲۸.۶۲ %	۵,۴۲۸	۰.۷۲ %	۲	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۷۴,۱۵۶	۹.۹۲ %	۲۵,۲۵۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۶۸۶	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۵۲	۲۸.۶۸ %	۵,۲۶۴	۰.۷ %	۲	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۷۴,۱۵۶	۹.۹۲ %	۲۵,۲۵۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۴۵۳	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۱۵	۲۸.۶۱ %	۵,۷۳۸	۰.۷۷ %	۲	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷۴,۱۵۶	۹.۹۳ %	۲۵,۲۵۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۲۲۰	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۴	۲۸.۳۷ %	۷,۴۸۱	۱ %	۲	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...158 »