ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۷۲,۰۳۵	۲.۱۸ %	۲۵,۳۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۶۷۱	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۶۰۸	۳۷.۸۷ %	۸,۸۷۸	۰.۲۷ %	۵۵,۰۷۶	۱.۶۶ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۷۲,۰۳۵	۲.۱۸ %	۲۵,۳۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۵۰۴	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۶۰۸	۳۷.۸۹ %	۸,۲۸۳	۰.۲۵ %	۵۵,۰۷۶	۱.۶۶ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۷۲,۰۳۵	۲.۱۸ %	۲۵,۳۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۳۳۷	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۶۰۸	۳۷.۹۱ %	۷,۶۹۰	۰.۲۳ %	۵۵,۰۷۶	۱.۶۷ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۲,۴۵۱	۲.۱۹ %	۲۵,۴۳۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۰۵۹	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۲۶۰	۳۷.۹۳ %	۳۴,۲۳۵	۱.۰۳ %	۳۰,۰۲۸	۰.۹۱ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۷۱,۶۱۹	۲.۱۹ %	۲۵,۲۰۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۹۴۳	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۴۶۹	۳۸.۲۵ %	۳۹,۰۴۶	۱.۱۹ %	۲	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۷۱,۹۱۲	۲.۵۷ %	۲۵,۰۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۷۸۴	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰۸,۷۵۰	۲۸.۸۷ %	۸,۷۲۷	۰.۳۱ %	۲	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۷۲,۹۴۵	۲.۶۴ %	۲۵,۳۱۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۸۶۳	۶۸.۳۲ %	۰	۰ %	۷۶۶,۲۲۴	۲۷.۷۷ %	۹,۵۵۱	۰.۳۵ %	۲	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۷۲,۹۴۵	۲.۶۵ %	۲۵,۳۱۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳,۷۰۳	۶۸.۳۲ %	۰	۰ %	۷۶۶,۲۲۴	۲۷.۷۹ %	۸,۹۲۶	۰.۳۲ %	۲	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۷۲,۹۴۵	۲.۶۶ %	۲۵,۳۱۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۵۴۵	۶۸.۵۹ %	۰	۰ %	۷۵۵,۵۲۲	۲۷.۵۳ %	۸,۳۰۳	۰.۳ %	۲	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۷۲,۴۹۸	۵.۲۸ %	۲۵,۰۴۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۳۸۰	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۷۶	۲۵.۶۳ %	۸,۰۵۱	۰.۵۹ %	۲	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...158 »