ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۸۰,۷۶۲	۳.۳۵ %	۲۹۶,۵۵۴	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۵۱۱	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۳۱	۲۶.۴۷ %	۹,۰۷۵	۰.۳۸ %	۲۰,۳۷۲	۰.۸۴ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۶۹,۴۷۸	۲.۹ %	۲۹۹,۵۹۶	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۴۴۱	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۶۳۷,۸۰۴	۲۶.۶۵ %	۱۶,۳۱۸	۰.۶۸ %	۲۰,۳۴۲	۰.۸۵ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۷۱,۵۶۱	۲.۹۸ %	۳۰۹,۹۳۸	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸,۸۸۵	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶۳۷,۸۰۴	۲۶.۶ %	۸,۸۹۴	۰.۳۷ %	۲۰,۶۲۳	۰.۸۶ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۶۹,۹۱۱	۲.۹۴ %	۲۹۹,۵۱۲	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۳۳۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۳۷,۷۹۸	۲۶.۷۸ %	۱۰,۹۰۵	۰.۴۶ %	۱۹,۸۴۹	۰.۸۳ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۶۹,۹۱۱	۲.۹۴ %	۲۹۹,۵۱۹	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۱۵۸	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۳۷,۷۹۸	۲۶.۷۹ %	۱۰,۵۳۹	۰.۴۴ %	۱۹,۸۴۹	۰.۸۳ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۹,۹۱۱	۲.۹۴ %	۲۹۹,۵۲۶	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۹۸۰	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۳۷,۷۹۸	۲۶.۸ %	۱۰,۱۷۳	۰.۴۳ %	۱۹,۸۴۹	۰.۸۳ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۶۹,۵۳۷	۲.۹۳ %	۲۹۸,۱۹۴	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۲۰۷	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۶۳۵,۵۳۷	۲۶.۸۲ %	۱۲,۰۶۱	۰.۵۱ %	۱۹,۷۴۹	۰.۸۳ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۶۹,۶۷۷	۲.۹۴ %	۳۰۰,۳۱۷	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۹۵۴	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۳	۲۶.۷۸ %	۷,۸۰۵	۰.۳۳ %	۱۹,۸۱۲	۰.۸۴ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۷۰,۲۲۰	۲.۹۷ %	۳۰۰,۸۴۳	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۱۷۰	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۶۳۸,۷۸۴	۲۷.۰۱ %	۷,۴۳۲	۰.۳۱ %	۱۹,۹۵۴	۰.۸۴ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۶۸,۲۹۳	۲.۸۹ %	۲۹۶,۵۲۹	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۵۸۸	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۳۸,۷۸۴	۲۷.۰۲ %	۷,۰۷۴	۰.۳ %	۱۹,۸۷۸	۰.۸۴ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...158 »