ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۱۴,۵۲۸	۴.۸۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۵۵۷	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۲	۲۶.۴۷ %	۱۱,۷۹۳	۰.۵ %	۳۰,۴۷۹	۱.۳ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۱۴,۹۷۲	۴.۹ %	۲۴۰,۶۸۷	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۱۰۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۲	۲۶.۵۳ %	۱۰,۰۳۶	۰.۴۳ %	۳۱,۲۹۶	۱.۳۳ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۱۴,۹۱۶	۴.۹۲ %	۲۳۹,۱۱۶	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۹۹۵	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۳	۲۶.۶۴ %	۹,۶۷۸	۰.۴۱ %	۲۹,۶۶۱	۱.۲۷ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۱۵,۷۱۲	۴.۹۵ %	۲۳۹,۴۸۳	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰,۳۶۴	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۳	۲۶.۶۳ %	۹,۳۲۰	۰.۴ %	۲۹,۹۵۹	۱.۲۸ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۱۸,۰۱۶	۵.۰۴ %	۲۴۰,۹۲۴	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۸۲۱	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۵	۲۶.۵۶ %	۸,۹۶۲	۰.۳۸ %	۳۰,۷۱۸	۱.۳۱ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۱۷,۲۰۰	۵.۰۱ %	۲۴۲,۵۵۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۹۴۲	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۵۶ %	۹,۳۱۲	۰.۴ %	۳۰,۷۸۸	۱.۳۲ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۱۷,۲۰۰	۵.۰۱ %	۲۴۲,۵۵۴	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۷۴۳	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۵۶ %	۸,۹۵۵	۰.۳۸ %	۳۰,۷۸۸	۱.۳۲ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۱۷,۲۰۰	۵.۰۱ %	۲۴۲,۵۵۴	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۴۴	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۵۷ %	۸,۵۹۸	۰.۳۷ %	۳۰,۷۸۸	۱.۳۲ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۱۴,۱۲۹	۴.۸۹ %	۲۳۹,۰۱۱	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۸۳۵	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۶۲ %	۸,۲۴۹	۰.۳۵ %	۲۹,۵۸۶	۱.۲۷ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۱۳,۸۵۶	۴.۸۳ %	۲۳۸,۸۳۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۵۰۰	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۶۴	۲۷.۴۸ %	۹,۳۳۷	۰.۴ %	۲۹,۸۱۴	۱.۲۶ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...158 »