ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۰۶,۸۹۰	۴.۷۵ %	۲۲۵,۱۱۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۵۱۶	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۷۸,۹۶۲	۳۰.۱۸ %	۸,۷۱۲	۰.۳۹ %	۲۴,۱۸۲	۱.۰۸ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۰۶,۸۹۰	۴.۷۵ %	۲۲۵,۱۱۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۳۴۵	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۸۲	۲۹.۹۷ %	۱۳,۳۱۰	۰.۵۹ %	۲۴,۱۸۲	۱.۰۸ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۰۶,۸۹۰	۴.۷۵ %	۲۲۵,۱۱۸	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۱۷۴	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۸۲	۲۹.۹۷ %	۱۲,۹۱۰	۰.۵۷ %	۲۴,۱۸۲	۱.۰۸ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۰۶,۸۹۰	۴.۷۶ %	۲۲۵,۱۱۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۰۰۳	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۸۲	۲۹.۹۸ %	۱۲,۵۱۳	۰.۵۶ %	۲۴,۱۸۲	۱.۰۸ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۰۷,۲۹۴	۴.۷۸ %	۲۲۴,۶۰۴	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۳۹۶	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۸۲۴	۲۹.۸۶ %	۱۵,۱۶۶	۰.۶۸ %	۲۴,۰۱۳	۱.۰۷ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۰۷,۴۵۷	۴.۷۹ %	۲۲۴,۶۹۲	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۹۵۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۷۰,۸۲۴	۲۹.۸۸ %	۱۴,۷۶۴	۰.۶۶ %	۲۴,۰۷۳	۱.۰۷ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۰۷,۷۹۹	۴.۸۱ %	۲۲۴,۳۲۷	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۵۷۵	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۴۲	۳۰.۰۷ %	۱۵,۴۷۹	۰.۶۹ %	۲۳,۸۶۳	۱.۰۶ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۰۹,۳۷۰	۴.۸۵ %	۲۲۹,۴۵۵	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۵۸۵	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۴۲	۲۹.۹۲ %	۱۵,۰۷۵	۰.۶۷ %	۲۴,۴۷۳	۱.۰۹ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۰۹,۳۷۰	۴.۸۶ %	۲۲۹,۴۵۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۴۱۵	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۴۲	۲۹.۹۳ %	۱۴,۶۷۳	۰.۶۵ %	۲۴,۴۷۳	۱.۰۹ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰۹,۳۷۰	۴.۸۶ %	۲۲۹,۴۵۵	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۲۴۵	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۴۲	۲۹.۹۴ %	۱۴,۲۷۰	۰.۶۳ %	۲۴,۴۷۳	۱.۰۹ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...158 »