ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۰۱,۴۴۱	۴.۴۵ %	۲۱۶,۸۶۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۶۰۷	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۴ %	۱۳,۳۴۰	۰.۵۹ %	۲۴,۸۴۶	۱.۰۹ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۰۱,۴۴۱	۴.۴۵ %	۲۱۶,۸۶۴	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۴۲۰	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۶۴۶,۸۱۸	۲۸.۴ %	۱۳,۰۴۱	۰.۵۷ %	۲۴,۸۴۶	۱.۰۹ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۰۳,۴۴۵	۴.۴۹ %	۲۲۰,۰۳۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۱۰۷	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۸۱۹	۲۹.۱۳ %	۱۲,۷۳۰	۰.۵۵ %	۲۵,۲۳۲	۱.۰۹ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۰۴,۸۲۵	۴.۵۷ %	۲۲۱,۴۶۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۷۲۷	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۷	۲۹.۲۶ %	۱۳,۶۷۹	۰.۶ %	۲۵,۴۵۳	۱.۱۱ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۰۷,۷۸۴	۴.۶۸ %	۲۲۴,۲۴۶	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۳۳۷	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۷	۲۹.۱۴ %	۱۲,۷۷۴	۰.۵۵ %	۲۵,۷۴۷	۱.۱۲ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۰۹,۱۵۳	۴.۷۳ %	۲۲۶,۴۳۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۰	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۷	۲۹.۰۵ %	۱۱,۳۴۰	۰.۴۹ %	۲۵,۹۲۴	۱.۱۲ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۰۹,۴۶۶	۴.۷۵ %	۲۲۶,۷۸۳	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۳۷۳	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۷۲	۲۹.۰۶ %	۱۲,۰۶۰	۰.۵۲ %	۲۵,۵۹۶	۱.۱۱ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۰۹,۴۶۶	۴.۷۵ %	۲۲۶,۷۸۳	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۲۰۰	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۷۲	۲۹.۰۷ %	۱۱,۶۶۲	۰.۵۱ %	۲۵,۵۹۶	۱.۱۱ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۰۹,۴۶۶	۴.۷۵ %	۲۲۶,۷۸۳	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۰۲۷	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۷۲	۲۹.۰۸ %	۱۱,۲۶۵	۰.۴۹ %	۲۵,۵۹۶	۱.۱۱ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۰۹,۸۹۸	۴.۷۶ %	۲۲۶,۸۲۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۳۵۱	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۷۲	۲۹.۰۲ %	۱۰,۶۲۰	۰.۴۶ %	۲۵,۷۱۹	۱.۱۱ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...158 »