ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۰۹,۸۳۰	۴.۷۶ %	۲۲۶,۹۳۹	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۶۰۳	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۲۴	۲۹.۰۲ %	۱۰,۵۷۱	۰.۴۶ %	۲۵,۶۹۴	۱.۱۱ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۱۰,۳۱۰	۴.۷۸ %	۲۲۵,۵۶۴	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۵۰۰	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۲۴	۲۹.۰۴ %	۱۰,۱۷۵	۰.۴۴ %	۲۵,۴۳۴	۱.۱ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۱۱,۶۴۷	۴.۸۳ %	۲۲۷,۶۶۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۲۶۰	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۲۴	۲۹.۰۱ %	۹,۷۷۹	۰.۴۲ %	۲۵,۵۵۰	۱.۱۱ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۱۱,۷۲۰	۴.۸۴ %	۲۲۹,۲۲۳	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۸۹۷	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۲۴	۲۹.۰۱ %	۹,۳۸۴	۰.۴۱ %	۲۵,۵۹۴	۱.۱۱ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۱۱,۷۲۰	۴.۸۴ %	۲۲۹,۲۲۳	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۷۲۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۲۴	۲۹.۰۱ %	۸,۹۸۹	۰.۳۹ %	۲۵,۵۹۴	۱.۱۱ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۱۱,۷۲۰	۴.۸۴ %	۲۲۹,۲۲۳	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۵۵۳	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۲۴	۲۹.۰۲ %	۸,۵۹۵	۰.۳۷ %	۲۵,۵۹۴	۱.۱۱ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۱۰,۲۱۴	۴.۷۸ %	۲۲۸,۵۶۴	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۲۷۰	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶۹,۴۳۵	۲۹.۰۴ %	۱۵,۵۳۷	۰.۶۷ %	۲۵,۵۴۲	۱.۱۱ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۰۹,۲۴۷	۴.۷۴ %	۲۲۶,۷۶۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۸۹۴	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۶۶۹,۴۳۵	۲۹.۰۷ %	۱۵,۱۴۲	۰.۶۶ %	۲۵,۵۹۵	۱.۱۱ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۰۸,۱۱۸	۴.۷۵ %	۲۲۵,۴۷۶	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۸۱۶	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۶۶۸,۳۳۰	۲۹.۳۹ %	۸,۷۳۸	۰.۳۸ %	۲۵,۳۹۱	۱.۱۲ %
۱۱۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۰۸,۴۲۶	۴.۸ %	۲۲۴,۷۸۷	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۱۴۲	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶۷۶,۴۳۰	۲۹.۹۳ %	۹,۰۶۹	۰.۴ %	۲۴,۴۵۱	۱.۰۸ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...158 »