ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۰۹,۰۳۸	۴.۸۴ %	۲۲۸,۶۴۹	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۱۵۳	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹۲ %	۱۳,۹۸۹	۰.۶۲ %	۲۴,۱۶۳	۱.۰۷ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۰۹,۰۳۸	۴.۸۴ %	۲۲۸,۶۴۹	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۹۸۳	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹۲ %	۱۳,۵۸۷	۰.۶ %	۲۴,۱۶۳	۱.۰۷ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۰۷,۴۱۷	۴.۷۸ %	۲۲۴,۹۱۰	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۴۴۲	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹۹ %	۱۳,۱۸۶	۰.۵۹ %	۲۳,۷۴۲	۱.۰۶ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۰۷,۴۱۷	۴.۷۸ %	۲۲۴,۹۱۰	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۲۷۳	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹۹ %	۱۲,۷۸۶	۰.۵۷ %	۲۳,۷۴۲	۱.۰۶ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۱۱,۰۴۱	۴.۹۲ %	۲۲۹,۳۲۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۷۲۱	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۸۹ %	۱۲,۳۸۶	۰.۵۵ %	۲۴,۴۶۰	۱.۰۸ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۱۱,۰۴۱	۴.۹۳ %	۲۲۹,۳۲۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۵۵۲	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹ %	۱۱,۹۱۹	۰.۵۳ %	۲۴,۴۶۰	۱.۰۹ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۱۱,۰۴۱	۴.۹۳ %	۲۲۹,۳۲۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۳۸۳	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۸	۲۹.۷۳ %	۱۵,۴۸۰	۰.۶۹ %	۲۴,۴۶۰	۱.۰۹ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۱۱,۴۱۶	۴.۹۵ %	۲۳۰,۳۶۳	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۳۹۲	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۸	۲۹.۷۴ %	۱۵,۰۸۱	۰.۶۷ %	۲۴,۴۰۴	۱.۰۸ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۱۱,۷۰۱	۴.۹۹ %	۲۳۰,۵۳۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۶۹۴	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۸۶	۲۹.۹۲ %	۱۴,۴۱۷	۰.۶۴ %	۳۶,۷۳۳	۱.۶۴ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۱۲,۰۲۱	۵ %	۲۳۱,۲۳۹	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۸۲۰	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۸۶	۲۹.۹۱ %	۱۴,۰۱۸	۰.۶۳ %	۳۶,۷۹۵	۱.۶۴ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...158 »