ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۱۲,۵۸۲	۵.۰۱ %	۲۳۳,۵۳۸	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۱۵۶	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۸۶	۲۹.۸۵ %	۱۳,۶۲۰	۰.۶۱ %	۳۷,۴۰۲	۱.۶۷ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۱۲,۵۸۲	۵.۰۱ %	۲۳۳,۵۳۸	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۹۹۴	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۴ %	۱۳,۵۷۰	۰.۶ %	۳۷,۴۰۲	۱.۶۷ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۱۲,۵۸۲	۵.۰۲ %	۲۳۳,۵۳۸	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۸۳۲	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۵ %	۱۳,۱۷۲	۰.۵۹ %	۳۷,۴۰۲	۱.۶۷ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۱۲,۵۸۲	۵.۰۲ %	۲۳۳,۵۳۸	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۶۷۰	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۶ %	۱۲,۷۷۵	۰.۵۷ %	۳۷,۴۰۲	۱.۶۷ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۱۲,۱۲۵	۵ %	۲۲۹,۴۵۶	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۷۴۳	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۶ %	۳۰,۸۳۰	۱.۳۷ %	۲۵,۷۷۷	۱.۱۵ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۱۲,۲۳۳	۴.۹۵ %	۲۲۸,۸۷۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۲۵	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۷۱۴,۵۲۶	۳۱.۵۲ %	۱۱,۹۸۲	۰.۵۳ %	۲۴,۹۱۷	۱.۱ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۱۲,۱۲۲	۴.۹۵ %	۲۲۷,۶۴۴	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۲۸۴	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۶۷۰,۱۵۰	۲۹.۶۱ %	۱۳,۷۱۰	۰.۶۱ %	۲۲,۳۷۷	۰.۹۹ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۱۲,۱۹۶	۴.۹۶ %	۲۲۸,۵۷۱	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۳۳۱	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۶۹,۰۰۳	۲۹.۵۹ %	۱۴,۴۱۴	۰.۶۴ %	۲۲,۴۵۳	۰.۹۹ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۱۱,۳۱۰	۴.۹۲ %	۲۳۰,۴۰۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۴۸۳	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۵۴	۲۹.۶۷ %	۱۳,۸۹۴	۰.۶۱ %	۲۲,۵۹۱	۱ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۱۱,۳۱۰	۴.۹۲ %	۲۳۰,۴۰۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۳۲۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۰	۲۹.۶۵ %	۱۳,۹۳۳	۰.۶۲ %	۲۲,۵۹۱	۱ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...158 »