صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۱۲,۹۷۱ | ۴.۸۸ % | ۲۳۴,۴۳۴ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۲۹۹ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۳۶۴ | ۲۸.۰۱ % | ۱۱,۱۸۱ | ۰.۴۸ % | ۲۷,۷۲۸ | ۱.۲ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۱۱۱,۴۴۷ | ۴.۸۲ % | ۲۳۳,۳۲۳ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۵۳۰ | ۵۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۷۵۷ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳,۴۵۸ | ۰.۵۸ % | ۲۸,۰۱۹ | ۱.۲۱ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۱۰۵,۳۰۲ | ۴.۶ % | ۲۲۷,۲۸۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۳۲۴ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۷۵۷ | ۲۸.۴ % | ۱۲,۵۳۲ | ۰.۵۵ % | ۲۶,۴۴۵ | ۱.۱۵ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۱۰۵,۳۰۲ | ۴.۶ % | ۲۲۷,۲۸۰ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۱۳۶ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۷۵۷ | ۲۸.۴ % | ۱۲,۱۶۱ | ۰.۵۳ % | ۲۶,۴۴۵ | ۱.۱۵ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۱۰۵,۳۰۲ | ۴.۶ % | ۲۲۷,۲۸۰ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۹۴۷ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۷۹۸ | ۲۸.۲۸ % | ۱۴,۷۴۱ | ۰.۶۴ % | ۲۶,۴۴۵ | ۱.۱۵ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۱۰۳,۹۱۵ | ۴.۵۶ % | ۲۲۵,۳۶۵ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۴۹۵ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۹۳۵ | ۲۸.۴۱ % | ۱۵,۲۲۷ | ۰.۶۷ % | ۲۶,۲۸۹ | ۱.۱۵ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰۴,۳۴۰ | ۴.۵۶ % | ۲۲۵,۱۸۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۰۸۴ | ۵۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۹۳۵ | ۲۸.۲۷ % | ۱۴,۸۴۹ | ۰.۶۵ % | ۲۶,۱۵۸ | ۱.۱۴ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۱۰۴,۲۲۸ | ۴.۵۶ % | ۲۲۲,۱۷۲ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۷۲۱ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۹۳۵ | ۲۸.۳۳ % | ۱۴,۴۷۱ | ۰.۶۳ % | ۲۵,۸۲۹ | ۱.۱۳ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۱۰۱,۷۰۷ | ۴.۴۷ % | ۲۱۹,۱۸۲ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۶۹۶ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۹۳۵ | ۲۸.۴۱ % | ۱۴,۰۹۴ | ۰.۶۲ % | ۲۵,۱۳۶ | ۱.۱ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۱۰۱,۴۴۱ | ۴.۴۵ % | ۲۱۶,۸۶۴ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۷۹۴ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۹۳۵ | ۲۸.۳۹ % | ۱۳,۷۱۷ | ۰.۶ % | ۲۴,۸۴۶ | ۱.۰۹ % |