ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۶۷,۵۸۸	۲.۸۵ %	۲۹۰,۷۴۸	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۳۱۵	۵۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۵۲,۷۹۸	۲۷.۴۹ %	۷,۰۵۲	۰.۳ %	۲۰,۰۰۴	۰.۸۴ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۶۷,۵۸۸	۲.۸۵ %	۲۹۰,۷۶۱	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۱۳۸	۵۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۵۲,۷۹۸	۲۷.۵ %	۶,۶۹۴	۰.۲۸ %	۲۰,۰۰۴	۰.۸۴ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۶۷,۵۸۸	۲.۸۵ %	۲۹۰,۷۷۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵,۷۲۲	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۰۸	۲۶.۲۵ %	۶,۳۳۷	۰.۲۷ %	۲۰,۰۰۴	۰.۸۴ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۶۷,۳۵۸	۲.۸۶ %	۲۸۹,۱۸۱	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷,۵۰۷	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۰۸	۲۶.۴۱ %	۱۱,۶۴۴	۰.۴۹ %	۲۰,۰۵۹	۰.۸۵ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۶۶,۵۱۹	۲.۸۲ %	۲۸۹,۷۷۴	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۵۴۸	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۰۸	۲۶.۴۶ %	۵,۶۲۳	۰.۲۴ %	۱۹,۴۸۶	۰.۸۳ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۶۶,۴۵۳	۲.۸۳ %	۲۸۳,۵۲۹	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۰۹۲	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۰۸	۲۶.۵۵ %	۵,۲۸۲	۰.۲۳ %	۱۹,۲۹۸	۰.۸۲ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۶۵,۹۹۹	۲.۸۱ %	۲۸۱,۶۲۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۴۷۱	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۰۸	۲۶.۵۲ %	۴,۹۲۷	۰.۲۱ %	۱۸,۸۲۲	۰.۸ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۶۵,۳۲۶	۲.۷۸ %	۲۸۲,۲۳۵	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۰۰۶	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۸۹	۲۶.۵۳ %	۵,۰۷۰	۰.۲۲ %	۱۹,۳۱۳	۰.۸۲ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۶۵,۳۲۶	۲.۷۸ %	۲۸۲,۲۸۹	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۸۰۱	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۸۹	۲۶.۵۴ %	۴,۷۲۳	۰.۲ %	۱۹,۳۱۳	۰.۸۲ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۶۵,۳۲۶	۲.۷۹ %	۲۸۲,۳۴۵	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۵۹۶	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۱,۷۶۷	۲۶.۵۱ %	۵,۱۸۰	۰.۲۲ %	۱۹,۳۱۳	۰.۸۲ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...158 »