ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۶۴,۶۲۸	۲.۷۶ %	۲۸۳,۳۲۳	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶,۹۲۶	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۶۲۵,۷۶۷	۲۶.۶۸ %	۴,۷۲۹	۰.۲ %	۱۹,۸۷۷	۰.۸۵ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۶۴,۷۱۴	۲.۷۶ %	۲۸۶,۷۴۳	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۱۳	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۳۴	۲۶.۷۱ %	۹,۱۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۸۵۲	۰.۸۵ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۶۵,۲۱۰	۲.۷۸ %	۲۸۶,۷۳۹	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۵۵۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۳۴	۲۶.۷۲ %	۸,۸۱۸	۰.۳۸ %	۱۹,۹۱۴	۰.۸۵ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۶۵,۱۴۴	۲.۷۹ %	۲۸۶,۹۵۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۸۹۷	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۳۴	۲۶.۷۷ %	۸,۴۷۶	۰.۳۶ %	۱۹,۹۵۶	۰.۸۵ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۶۵,۰۵۳	۲.۷۸ %	۲۸۷,۵۱۳	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۲۲۳	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۷۵	۲۶.۶۷ %	۱۱,۰۷۱	۰.۴۷ %	۱۹,۹۷۰	۰.۸۵ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۶۵,۰۵۳	۲.۷۹ %	۲۸۷,۵۳۱	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۰۲۰	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۷۵	۲۶.۶۸ %	۱۰,۷۰۸	۰.۴۶ %	۱۹,۹۷۰	۰.۸۶ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۶۵,۰۵۳	۲.۷۹ %	۲۸۷,۵۴۸	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۸۱۶	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۱۲	۲۶.۶۵ %	۱۱,۲۰۸	۰.۴۸ %	۱۹,۹۷۰	۰.۸۶ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۶۵,۸۶۰	۲.۸۲ %	۲۸۷,۸۸۶	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۲۹۷	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۱۲	۲۶.۶۵ %	۱۰,۸۴۵	۰.۴۶ %	۲۰,۰۰۴	۰.۸۶ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۶۵,۸۲۷	۲.۸۲ %	۲۸۶,۷۷۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۷۵	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۱۲	۲۶.۸۸ %	۱۰,۴۸۱	۰.۴۵ %	۱۹,۸۷۶	۰.۸۵ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۶۵,۸۸۰	۲.۸۲ %	۲۸۶,۱۷۲	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۱۰۹	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۱۲	۲۶.۸۴ %	۱۲,۲۰۱	۰.۵۲ %	۱۹,۹۳۱	۰.۸۵ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...158 »