ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۸۳,۵۸۲	۲.۲۵ %	۱۳۹,۷۹۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۵۹۶	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۲۶۷	۳۶.۶۶ %	۱۴,۹۵۸	۰.۴ %	۶۵,۴۸۰	۱.۷۶ %
۷۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۶۹,۳۹۲	۱.۹۳ %	۱۳۰,۵۸۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۰۲۲	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۰۲۹	۳۵.۲۳ %	۱۴,۱۲۳	۰.۳۹ %	۶۵,۶۹۲	۱.۸۳ %
۷۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۶۹,۳۹۲	۱.۹۳ %	۱۳۰,۵۸۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۳۱۸	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۰۲۹	۳۵.۲۵ %	۱۳,۲۹۲	۰.۳۷ %	۶۵,۶۹۲	۱.۸۳ %
۷۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۶۹,۳۹۲	۱.۹۴ %	۱۳۰,۵۸۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۶۱۴	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۹۳۰	۳۵.۱۷ %	۱۵,۶۰۹	۰.۴۴ %	۶۵,۶۹۲	۱.۸۳ %
۷۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۶۹,۶۸۰	۱.۹۴ %	۱۳۱,۱۵۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۲۳	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۲۴۰	۳۵.۲۱ %	۱۴,۷۷۰	۰.۴۱ %	۶۶,۹۶۸	۱.۸۷ %
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۶۸,۸۲۱	۲.۱ %	۱۲۹,۷۳۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۵۳۲	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۱۷۹	۴۱.۶۶ %	۱۳,۹۳۴	۰.۴۳ %	۶۴,۹۳۶	۱.۹۹ %
۷۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۶۸,۵۸۷	۲.۱۵ %	۱۲۸,۹۳۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۴۲	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۳۶۷	۴۰.۱۶ %	۱۵,۲۳۲	۰.۴۸ %	۶۳,۷۳۲	۲ %
۷۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۶۸,۲۵۸	۲.۱۹ %	۱۲۷,۴۵۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۷۳۱	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۲۸۰	۳۸.۹۸ %	۱۴,۴۶۴	۰.۴۶ %	۶۳,۹۸۱	۲.۰۵ %
۷۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۶۸,۰۰۳	۲.۲۲ %	۱۲۵,۸۴۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۱۷۰	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۲۸۰	۳۸.۰۷ %	۱۳,۶۹۷	۰.۴۵ %	۶۱,۰۳۸	۲ %
۷۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۶۸,۰۰۳	۲.۲۲ %	۱۲۵,۸۵۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۶۹۶	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۲۸۰	۳۸.۰۹ %	۱۲,۹۳۲	۰.۴۲ %	۶۱,۰۳۸	۲ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...158 »