صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۶۸,۷۳۱ | ۲.۴۳ % | ۱۱۴,۹۵۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۲۰۱ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۰۶۵ | ۳۶.۶۹ % | ۱۰,۰۰۱ | ۰.۳۵ % | ۶۳,۰۳۹ | ۲.۲۳ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۶۸,۷۳۱ | ۲.۴۳ % | ۱۱۴,۹۵۲ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۷۵۶ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۰۶۵ | ۳۶.۷۱ % | ۹,۳۳۴ | ۰.۳۳ % | ۶۳,۰۳۹ | ۲.۲۳ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۶۸,۸۰۷ | ۲.۴۳ % | ۱۱۵,۲۲۲ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۰۷۷ | ۵۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۷۳۴ | ۳۶.۵۹ % | ۱۱,۹۹۲ | ۰.۴۲ % | ۶۴,۰۹۶ | ۲.۲۷ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۶۸,۵۲۲ | ۲.۴۳ % | ۱۱۳,۸۷۳ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۹۱۶ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۳۴ | ۳۶.۵۵ % | ۱۴,۵۵۸ | ۰.۵۲ % | ۶۲,۵۶۱ | ۲.۲۲ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۶۸,۴۸۱ | ۲.۴۳ % | ۱۱۳,۵۴۳ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۳۹۴ | ۵۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۳۴ | ۳۶.۵۸ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۹ % | ۶۱,۹۰۲ | ۲.۲ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۶۹,۲۰۵ | ۲.۴۶ % | ۱۱۵,۹۳۱ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۳۵۵ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۳۴ | ۳۶.۶۱ % | ۱۳,۲۰۳ | ۰.۴۷ % | ۶۴,۴۶۲ | ۲.۲۹ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۶۹,۶۸۸ | ۲.۴۷ % | ۱۱۷,۲۵۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۹۸۷ | ۵۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۳۲۶ | ۳۶.۴۱ % | ۱۴,۷۳۱ | ۰.۵۲ % | ۶۵,۷۲۹ | ۲.۳۳ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۶۹,۶۸۸ | ۲.۴۷ % | ۱۱۷,۲۵۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۵۴۴ | ۵۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۳۲۶ | ۳۶.۴۳ % | ۱۴,۰۵۱ | ۰.۵ % | ۶۵,۷۲۹ | ۲.۳۳ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۶۹,۶۸۸ | ۲.۴۷ % | ۱۱۷,۲۵۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۱۰۱ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۳۲۶ | ۳۶.۴۴ % | ۱۳,۳۷۳ | ۰.۴۷ % | ۶۵,۷۲۹ | ۲.۳۳ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۶۹,۷۷۵ | ۲.۴۷ % | ۱۱۶,۹۶۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۱۷۶ | ۵۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۳۲۶ | ۳۶.۵ % | ۱۲,۶۹۵ | ۰.۴۵ % | ۶۵,۹۵۷ | ۲.۳۴ % |