ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۶۸,۰۰۳	۲.۲۳ %	۱۲۵,۸۵۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۲۲۳	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۲۸۰	۳۸.۱ %	۱۲,۱۷۰	۰.۴ %	۶۱,۰۳۸	۲ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۶۷,۶۷۸	۲.۲۱ %	۱۱۵,۹۲۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۲۲۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۷۴۰	۳۸.۸۷ %	۱۶,۶۶۰	۰.۵۴ %	۶۱,۱۸۰	۱.۹۹ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۶۸,۱۸۵	۲.۲۷ %	۱۱۶,۲۷۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷,۵۶۴	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۶۶۱	۳۸.۶۴ %	۱۵,۸۹۰	۰.۵۳ %	۶۲,۰۲۲	۲.۰۷ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۶۸,۲۰۲	۲.۲۵ %	۱۱۵,۳۷۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶,۴۵۸	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۴۱	۳۹.۳۱ %	۱۵,۱۲۱	۰.۵ %	۶۱,۴۵۰	۲.۰۳ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۶۶,۸۷۶	۲.۲۶ %	۱۱۱,۰۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۹۱۱	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۱۰۹	۳۹.۱۵ %	۱۴,۳۷۰	۰.۴۹ %	۵۹,۰۶۵	۲ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۶۸,۰۶۹	۲.۳ %	۱۱۴,۴۵۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۴۷۷	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۱۰۹	۳۹.۰۴ %	۱۳,۵۴۵	۰.۴۶ %	۶۲,۵۵۴	۲.۱۱ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۶۸,۰۶۹	۲.۳ %	۱۱۴,۴۵۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۰۲۴	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۱۰۹	۳۹.۰۶ %	۱۲,۷۷۹	۰.۴۳ %	۶۲,۵۵۴	۲.۱۱ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۶۸,۰۶۹	۲.۳ %	۱۱۴,۴۵۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵,۵۷۲	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۸۰۱	۳۹.۰۶ %	۱۲,۳۲۳	۰.۴۲ %	۶۲,۵۵۴	۲.۱۱ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۶۷,۹۵۶	۲.۳ %	۱۱۳,۵۰۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۴۹۵	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۸۰۱	۳۹.۱ %	۱۱,۵۵۹	۰.۳۹ %	۶۲,۳۵۹	۲.۱۱ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۶۸,۲۴۶	۲.۳۱ %	۱۱۴,۷۴۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۹۹۵	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۸۰۱	۳۹.۰۸ %	۱۰,۷۹۶	۰.۳۷ %	۶۳,۱۳۸	۲.۱۳ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...158 »