ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۸,۶۲۹	۲.۳۲ %	۱۱۴,۷۴۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷,۱۴۴	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۸۰۱	۳۹.۰۵ %	۱۰,۰۳۵	۰.۳۴ %	۶۳,۴۸۷	۲.۱۴ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶۸,۶۵۰	۲.۳۲ %	۱۱۴,۵۸۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵,۳۵۴	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۶۵۹	۳۸.۹۲ %	۱۳,۵۸۸	۰.۴۶ %	۶۳,۴۴۷	۲.۱۵ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۶۸,۵۹۸	۲.۳۹ %	۱۱۴,۸۱۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۸۴۳	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۹۴۶	۳۷.۲۵ %	۱۲,۸۷۴	۰.۴۵ %	۶۲,۹۰۴	۲.۱۹ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۶۸,۵۹۸	۲.۳۹ %	۱۱۴,۸۱۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۳۹۴	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۹۴۶	۳۷.۲۷ %	۱۲,۱۶۱	۰.۴۲ %	۶۲,۹۰۴	۲.۱۹ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۶۸,۵۹۸	۲.۳۹ %	۱۱۴,۸۱۸	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۹۴۵	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۹۴۶	۳۷.۲۸ %	۱۱,۴۴۹	۰.۴ %	۶۲,۹۰۴	۲.۱۹ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶۹,۰۳۱	۲.۴۱ %	۱۱۵,۳۰۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱,۰۶۲	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۹۴۶	۳۷.۲۹ %	۱۰,۷۳۷	۰.۳۷ %	۶۳,۴۴۱	۲.۲۱ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۶۹,۲۰۶	۲.۴۱ %	۱۱۵,۳۲۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸,۱۱۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۹۴۶	۳۷.۳۲ %	۱۰,۰۲۷	۰.۳۵ %	۶۴,۴۸۴	۲.۲۵ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۶۷,۹۹۱	۲.۳۷ %	۱۱۴,۲۷۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۸۶۵	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۶۶۷	۳۷.۴۵ %	۹,۴۲۳	۰.۳۳ %	۶۲,۲۱۷	۲.۱۷ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۶۷,۸۵۲	۲.۴ %	۱۱۳,۵۶۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۳۶۳	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۲۳۵	۳۶.۷ %	۱۱,۱۷۴	۰.۴ %	۶۱,۵۰۴	۲.۱۷ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۶۸,۷۳۱	۲.۴۳ %	۱۱۴,۹۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۶۴۷	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۲۳۵	۳۶.۶۹ %	۱۰,۵۰۳	۰.۳۷ %	۶۳,۰۳۹	۲.۲۳ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...158 »