لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/07	21,760	21,729	21,455	-274	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	826,230,829,143
22	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/06	21,721	21,693	21,418	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	824,828,817,284
23	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/05	21,683	21,654	21,379	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	823,355,359,637
24	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/04	21,639	21,611	21,336	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	821,713,072,498
25	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/03	21,638	21,610	21,335	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	821,674,390,966
26	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/02	21,628	21,600	21,325	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	821,306,186,904
27	صندوق قابل معامله مانی	1403/12/01	21,619	21,590	21,315	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	820,939,182,762
28	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/30	21,601	21,573	21,298	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	820,278,103,174
29	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/29	21,577	21,549	21,274	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	819,374,795,625
30	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/28	21,561	21,533	21,258	-275	0	413,990,940	0	375,967,382	38,023,558	818,762,625,114
31	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/27	21,552	21,524	21,249	-275	0	413,990,940	2,791,607	375,967,382	38,023,558	818,423,394,746
32	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/26	21,570	21,543	21,287	-256	0	413,990,940	0	373,175,775	40,815,165	879,295,329,705
33	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/25	21,561	21,534	21,278	-256	0	413,990,940	0	373,175,775	40,815,165	878,931,986,479
34	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/24	21,552	21,526	21,269	-257	0	413,990,940	0	373,175,775	40,815,165	878,568,610,419
35	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/23	21,543	21,517	21,261	-256	0	413,990,940	0	373,175,775	40,815,165	878,204,249,780
36	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/22	21,587	21,561	21,305	-256	0	413,990,940	0	373,175,775	40,815,165	879,999,047,662
37	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/21	21,578	21,552	21,296	-256	0	413,990,940	0	373,175,775	40,815,165	879,633,619,592
38	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/20	21,612	21,585	21,329	-256	0	413,990,940	0	373,175,775	40,815,165	880,984,717,201
39	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/19	21,602	21,575	21,319	-256	0	413,990,940	0	373,175,775	40,815,165	880,577,703,524
40	صندوق قابل معامله مانی	1403/11/18	21,592	21,565	21,309	-256	0	413,990,940	0	373,175,775	40,815,165	880,176,250,582
«123 4 5 6 7 8 9 10...65 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶