لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/17 | 21,582 | 21,555 | 21,299 | -256 | 0 | 413,990,940 | 0 | 373,175,775 | 40,815,165 | 879,763,158,221 |
| 42 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/16 | 21,579 | 21,552 | 21,296 | -256 | 0 | 413,990,940 | 930,000 | 373,175,775 | 40,815,165 | 879,650,376,629 |
| 43 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/15 | 21,539 | 21,513 | 21,263 | -250 | 0 | 413,990,940 | 512,000 | 372,245,775 | 41,745,165 | 898,074,861,330 |
| 44 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/14 | 21,513 | 21,487 | 21,240 | -247 | 0 | 413,990,940 | 0 | 371,733,775 | 42,257,165 | 907,991,466,871 |
| 45 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/13 | 21,489 | 21,464 | 21,216 | -248 | 0 | 413,990,940 | 0 | 371,733,775 | 42,257,165 | 906,993,307,301 |
| 46 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/12 | 21,479 | 21,453 | 21,206 | -247 | 0 | 413,990,940 | 0 | 371,733,775 | 42,257,165 | 906,563,934,882 |
| 47 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/11 | 21,470 | 21,444 | 21,196 | -248 | 0 | 413,990,940 | 0 | 371,733,775 | 42,257,165 | 906,152,530,544 |
| 48 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/10 | 21,460 | 21,434 | 21,187 | -247 | 0 | 413,990,940 | 0 | 371,733,775 | 42,257,165 | 905,741,500,216 |
| 49 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/09 | 21,432 | 21,407 | 21,159 | -248 | 0 | 413,990,940 | 0 | 371,733,775 | 42,257,165 | 904,588,669,937 |
| 50 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/08 | 21,424 | 21,399 | 21,151 | -248 | 0 | 413,990,940 | 0 | 371,733,775 | 42,257,165 | 904,244,354,375 |
| 51 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/07 | 21,393 | 21,368 | 21,120 | -248 | 0 | 413,990,940 | 5,390,000 | 371,733,775 | 42,257,165 | 902,939,411,028 |
| 52 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/06 | 21,388 | 21,365 | 21,146 | -219 | 0 | 413,990,940 | 0 | 366,343,775 | 47,647,165 | 1,017,977,905,120 |
| 53 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/05 | 21,358 | 21,334 | 21,115 | -219 | 0 | 413,990,940 | 0 | 366,343,775 | 47,647,165 | 1,016,508,598,076 |
| 54 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/04 | 21,349 | 21,325 | 21,106 | -219 | 0 | 413,990,940 | 0 | 366,343,775 | 47,647,165 | 1,016,092,748,823 |
| 55 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/03 | 21,340 | 21,317 | 21,097 | -220 | 0 | 413,990,940 | 0 | 366,343,775 | 47,647,165 | 1,015,676,906,284 |
| 56 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/02 | 21,303 | 21,280 | 21,060 | -220 | 0 | 413,990,940 | 1,743,000 | 366,343,775 | 47,647,165 | 1,013,923,438,352 |
| 57 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/11/01 | 21,247 | 21,225 | 21,013 | -212 | 0 | 413,990,940 | 1,178,000 | 364,600,775 | 49,390,165 | 1,048,297,853,729 |
| 58 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/10/30 | 21,246 | 21,223 | 21,017 | -206 | 0 | 413,990,940 | 0 | 363,422,775 | 50,568,165 | 1,073,228,531,937 |
| 59 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/10/29 | 21,238 | 21,215 | 21,008 | -207 | 0 | 413,990,940 | 0 | 363,422,775 | 50,568,165 | 1,072,800,023,736 |
| 60 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/10/28 | 21,243 | 21,219 | 21,012 | -207 | 0 | 413,990,940 | 0 | 363,422,775 | 50,568,165 | 1,072,998,836,804 |