لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/10/07 | 21,087 | 21,065 | 20,892 | -173 | 0 | 413,990,940 | 0 | 353,576,775 | 60,414,165 | 1,272,635,888,619 |
| 82 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/10/06 | 21,079 | 21,057 | 20,884 | -173 | 0 | 413,990,940 | 0 | 353,576,775 | 60,414,165 | 1,272,134,977,962 |
| 83 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/10/05 | 21,070 | 21,049 | 20,876 | -173 | 0 | 413,990,940 | 0 | 353,576,775 | 60,414,165 | 1,271,634,767,523 |
| 84 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/10/04 | 21,052 | 21,030 | 20,857 | -173 | 0 | 413,990,940 | 5,630,000 | 353,576,775 | 60,414,165 | 1,270,539,771,644 |
| 85 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/10/03 | 21,021 | 21,001 | 20,843 | -158 | 0 | 413,990,940 | 0 | 347,946,775 | 66,044,165 | 1,387,005,328,636 |
| 86 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/10/02 | 20,989 | 20,969 | 20,811 | -158 | 0 | 413,990,940 | 2,390,000 | 347,946,775 | 66,044,165 | 1,384,868,423,200 |
| 87 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/10/01 | 20,977 | 20,957 | 20,804 | -153 | 0 | 413,990,940 | 0 | 345,556,775 | 68,434,165 | 1,434,165,178,707 |
| 88 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/30 | 20,948 | 20,929 | 20,776 | -153 | 0 | 413,990,940 | 0 | 345,556,775 | 68,434,165 | 1,432,230,555,273 |
| 89 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/29 | 20,939 | 20,920 | 20,767 | -153 | 0 | 413,990,940 | 0 | 345,556,775 | 68,434,165 | 1,431,620,384,354 |
| 90 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/28 | 20,930 | 20,911 | 20,758 | -153 | 0 | 413,990,940 | 0 | 345,556,775 | 68,434,165 | 1,431,011,092,704 |
| 91 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/27 | 20,842 | 20,823 | 20,670 | -153 | 0 | 413,990,940 | 0 | 345,556,775 | 68,434,165 | 1,424,984,904,903 |
| 92 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/26 | 20,843 | 20,824 | 20,671 | -153 | 0 | 413,990,940 | 6,246,700 | 345,556,775 | 68,434,165 | 1,425,065,484,438 |
| 93 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/25 | 20,841 | 20,823 | 20,683 | -140 | 0 | 413,990,940 | 866,000 | 339,310,075 | 74,680,865 | 1,555,103,213,146 |
| 94 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/24 | 20,816 | 20,800 | 20,662 | -138 | 0 | 413,990,940 | 0 | 338,444,075 | 75,546,865 | 1,571,390,996,141 |
| 95 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/23 | 20,784 | 20,768 | 20,630 | -138 | 0 | 413,990,940 | 0 | 338,444,075 | 75,546,865 | 1,568,954,249,167 |
| 96 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/22 | 20,774 | 20,758 | 20,620 | -138 | 0 | 413,990,940 | 0 | 338,444,075 | 75,546,865 | 1,568,223,337,201 |
| 97 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/21 | 20,765 | 20,749 | 20,610 | -139 | 0 | 413,990,940 | 0 | 338,444,075 | 75,546,865 | 1,567,502,725,782 |
| 98 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/20 | 20,727 | 20,712 | 20,573 | -139 | 0 | 413,990,940 | 0 | 338,444,075 | 75,546,865 | 1,564,692,679,023 |
| 99 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/19 | 20,714 | 20,698 | 20,560 | -138 | 0 | 413,990,940 | 0 | 338,444,075 | 75,546,865 | 1,563,696,083,321 |
| 100 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/09/18 | 20,685 | 20,670 | 20,531 | -139 | 0 | 413,990,940 | 4,360,000 | 338,444,075 | 75,546,865 | 1,561,526,304,543 |