لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/27	21,235	21,211	21,004	-207	0	413,990,940	0	363,422,775	50,568,165	1,072,588,564,102
62	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/26	21,227	21,203	20,996	-207	0	413,990,940	0	363,422,775	50,568,165	1,072,179,523,769
63	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/25	21,215	21,191	20,984	-207	0	413,990,940	0	363,422,775	50,568,165	1,071,589,422,133
64	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/24	21,207	21,183	20,976	-207	0	413,990,940	0	363,422,775	50,568,165	1,071,181,642,090
65	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/23	21,174	21,151	20,944	-207	0	413,990,940	0	363,422,775	50,568,165	1,069,545,382,244
66	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/22	21,185	21,161	20,955	-206	0	413,990,940	0	363,422,775	50,568,165	1,070,097,729,826
67	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/21	21,190	21,165	20,959	-206	0	413,990,940	0	363,422,775	50,568,165	1,070,293,434,080
68	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/20	21,181	21,157	20,951	-206	0	413,990,940	0	363,422,775	50,568,165	1,069,882,849,591
69	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/19	21,173	21,149	20,942	-207	0	413,990,940	0	363,422,775	50,568,165	1,069,471,433,520
70	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/18	21,158	21,133	20,926	-207	0	413,990,940	6,900,000	363,422,775	50,568,165	1,068,655,637,090
71	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/17	21,107	21,085	20,903	-182	0	413,990,940	0	356,522,775	57,468,165	1,211,725,771,385
72	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/16	21,087	21,066	20,884	-182	0	413,990,940	0	356,522,775	57,468,165	1,210,610,487,614
73	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/15	21,201	21,178	20,997	-181	0	413,990,940	0	356,522,775	57,468,165	1,217,085,407,531
74	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/14	21,157	21,134	20,952	-182	0	413,990,940	0	356,522,775	57,468,165	1,214,537,638,460
75	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/13	21,148	21,126	20,944	-182	0	413,990,940	0	356,522,775	57,468,165	1,214,066,044,691
76	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/12	21,140	21,118	20,936	-182	0	413,990,940	0	356,522,775	57,468,165	1,213,595,129,548
77	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/11	21,103	21,080	20,899	-181	0	413,990,940	0	356,522,775	57,468,165	1,211,455,450,505
78	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/10	21,087	21,065	20,883	-182	0	413,990,940	2,946,000	356,522,775	57,468,165	1,210,552,928,076
79	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/09	21,075	21,054	20,881	-173	0	413,990,940	0	353,576,775	60,414,165	1,271,948,249,980
80	صندوق قابل معامله مانی	1403/10/08	21,081	21,059	20,886	-173	0	413,990,940	0	353,576,775	60,414,165	1,272,291,308,926
«1 2 345 6 7 8 9 10...65 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶