لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/17	20,665	20,650	20,519	-131	0	413,990,940	0	334,084,075	79,906,865	1,650,075,933,830
102	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/16	20,660	20,645	20,515	-130	0	413,990,940	0	334,084,075	79,906,865	1,649,711,287,690
103	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/15	20,650	20,635	20,504	-131	0	413,990,940	0	334,084,075	79,906,865	1,648,895,856,700
104	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/14	20,643	20,628	20,497	-131	0	413,990,940	3,780,000	334,084,075	79,906,865	1,648,333,449,206
105	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/13	20,627	20,613	20,488	-125	0	413,990,940	1,050,000	330,304,075	83,686,865	1,725,037,678,003
106	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/12	20,622	20,607	20,484	-123	0	413,990,940	2,085,000	329,254,075	84,736,865	1,746,182,628,392
107	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/11	20,586	20,571	20,451	-120	0	413,990,940	585,000	327,169,075	86,821,865	1,786,055,938,185
108	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/10	20,577	20,563	20,444	-119	0	413,990,940	0	326,584,075	87,406,865	1,797,379,331,834
109	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/09	20,548	20,534	20,414	-120	0	413,990,940	0	326,584,075	87,406,865	1,794,801,836,272
110	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/08	20,540	20,526	20,406	-120	0	413,990,940	0	326,584,075	87,406,865	1,794,076,795,742
111	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/07	20,531	20,516	20,397	-119	0	413,990,940	0	326,584,075	87,406,865	1,793,269,434,031
112	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/06	20,495	20,481	20,361	-120	0	413,990,940	2,100,000	326,584,075	87,406,865	1,790,144,406,893
113	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/05	20,517	20,503	20,387	-116	0	413,990,940	0	324,484,075	89,506,865	1,835,198,203,916
114	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/04	20,491	20,477	20,360	-117	0	413,990,940	0	324,484,075	89,506,865	1,832,854,254,453
115	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/03	20,476	20,462	20,346	-116	0	413,990,940	970,000	324,484,075	89,506,865	1,831,529,318,442
116	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/02	20,450	20,437	20,322	-115	0	413,990,940	0	323,514,075	90,476,865	1,849,089,349,664
117	صندوق قابل معامله مانی	1403/09/01	20,442	20,428	20,313	-115	0	413,990,940	0	323,514,075	90,476,865	1,848,287,042,523
118	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/30	20,433	20,419	20,304	-115	0	413,990,940	0	323,514,075	90,476,865	1,847,485,930,014
119	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/29	20,416	20,403	20,287	-116	0	413,990,940	0	323,514,075	90,476,865	1,845,957,872,058
120	صندوق قابل معامله مانی	1403/08/28	20,405	20,392	20,276	-116	0	413,990,940	0	323,514,075	90,476,865	1,844,961,398,116
«1 2 3 4 567 8 9 10...65 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶