لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/13 | 17,432 | 17,418 | 17,378 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,506,729,120,122 |
| 282 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/12 | 17,399 | 17,385 | 17,345 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,498,212,127,063 |
| 283 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/11 | 17,320 | 17,306 | 17,266 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,477,873,025,945 |
| 284 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/10 | 17,313 | 17,299 | 17,259 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,475,987,308,950 |
| 285 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/09 | 17,305 | 17,292 | 17,251 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,474,093,427,762 |
| 286 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/08 | 17,245 | 17,232 | 17,232 | 0 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,458,622,129,246 |
| 287 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/07 | 17,232 | 17,219 | 17,219 | 0 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,455,274,928,913 |
| 288 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/06 | 17,241 | 17,227 | 17,227 | 0 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,457,453,705,571 |
| 289 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/05 | 17,234 | 17,220 | 17,220 | 0 | 2,000,000 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,455,574,477,900 |
| 290 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/04 | 17,244 | 17,231 | 17,231 | 0 | 0 | 399,990,940 | 0 | 143,250,000 | 256,740,940 | 4,423,821,676,551 |
| 291 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/03 | 17,237 | 17,223 | 17,223 | 0 | 0 | 399,990,940 | 0 | 143,250,000 | 256,740,940 | 4,421,923,241,784 |
| 292 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/02 | 17,230 | 17,216 | 17,216 | 0 | 0 | 399,990,940 | 0 | 143,250,000 | 256,740,940 | 4,420,034,796,906 |
| 293 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/12/01 | 17,232 | 17,219 | 17,219 | 0 | 0 | 399,990,940 | 0 | 143,250,000 | 256,740,940 | 4,420,703,759,939 |
| 294 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/11/30 | 17,233 | 17,219 | 17,219 | 0 | 0 | 399,990,940 | 0 | 143,250,000 | 256,740,940 | 4,420,796,147,530 |
| 295 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/11/29 | 17,160 | 17,147 | 17,147 | 0 | 0 | 399,990,940 | 0 | 143,250,000 | 256,740,940 | 4,402,293,242,229 |
| 296 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/11/28 | 17,147 | 17,134 | 17,134 | 0 | 0 | 399,990,940 | 0 | 143,250,000 | 256,740,940 | 4,398,966,717,367 |
| 297 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/11/27 | 17,147 | 17,133 | 17,133 | 0 | 0 | 399,990,940 | 0 | 143,250,000 | 256,740,940 | 4,398,774,749,860 |
| 298 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/11/26 | 17,139 | 17,125 | 17,125 | 0 | 0 | 399,990,940 | 0 | 143,250,000 | 256,740,940 | 4,396,811,584,616 |
| 299 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/11/25 | 17,132 | 17,118 | 17,118 | 0 | 0 | 399,990,940 | 0 | 143,250,000 | 256,740,940 | 4,394,934,434,101 |
| 300 | صندوق قابل معامله مانی | 1402/11/24 | 17,115 | 17,102 | 17,102 | 0 | 0 | 399,990,940 | 0 | 143,250,000 | 256,740,940 | 4,390,745,549,712 |