لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/13 | 18,094 | 18,079 | 18,037 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,533,082,115,965 |
| 222 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/12 | 18,086 | 18,071 | 18,029 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,531,175,635,255 |
| 223 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/11 | 18,067 | 18,052 | 18,010 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,526,414,393,415 |
| 224 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/10 | 18,106 | 18,091 | 18,050 | -41 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,536,240,988,152 |
| 225 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/09 | 18,127 | 18,112 | 18,070 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,541,350,106,820 |
| 226 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/08 | 18,102 | 18,087 | 18,045 | -42 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,535,191,749,133 |
| 227 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/07 | 18,095 | 18,080 | 18,039 | -41 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,533,503,925,661 |
| 228 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/06 | 18,088 | 18,073 | 18,032 | -41 | 0 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,531,694,060,406 |
| 229 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/05 | 18,081 | 18,066 | 18,025 | -41 | 12,000,000 | 413,990,940 | 0 | 163,250,000 | 250,740,940 | 4,529,953,364,972 |
| 230 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/04 | 18,039 | 18,023 | 17,979 | -44 | 0 | 401,990,940 | 0 | 163,250,000 | 238,740,940 | 4,302,829,185,272 |
| 231 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/03 | 18,061 | 18,045 | 18,001 | -44 | 0 | 401,990,940 | 0 | 163,250,000 | 238,740,940 | 4,308,082,759,905 |
| 232 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/02 | 18,083 | 18,067 | 18,023 | -44 | 0 | 401,990,940 | 20,000,000 | 163,250,000 | 238,740,940 | 4,313,358,794,302 |
| 233 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/02/01 | 18,108 | 18,093 | 18,053 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,681,488,750,514 |
| 234 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/31 | 18,019 | 18,005 | 17,964 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,658,511,087,062 |
| 235 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/30 | 18,011 | 17,997 | 17,956 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,656,465,705,903 |
| 236 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/29 | 18,003 | 17,989 | 17,949 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,654,498,253,809 |
| 237 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/28 | 17,985 | 17,971 | 17,930 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,649,797,709,145 |
| 238 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/27 | 17,978 | 17,964 | 17,923 | -41 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,647,939,789,515 |
| 239 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/26 | 17,952 | 17,937 | 17,897 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,641,157,982,332 |
| 240 | صندوق قابل معامله مانی | 1403/01/25 | 17,940 | 17,926 | 17,886 | -40 | 0 | 401,990,940 | 0 | 143,250,000 | 258,740,940 | 4,638,236,128,738 |